Quadient Valuierung

Ist 0NQ5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NQ5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0NQ5 (€16.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€29.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NQ5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NQ5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NQ5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NQ5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NQ5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NQ5's PE?
PE-Verhältnis7.7x
Ergebnis€71.40m
Marktanteil€551.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NQ5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NQ5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%UK£642.5m
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£130.0m
BIG Big Technologies
31.6x26.9%UK£395.9m
MIDW Midwich Group
13.1x-5.6%UK£294.7m
0NQ5 Quadient
7.7x14.0%€551.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NQ5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NQ5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NQ5 7.7xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NQ5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NQ5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NQ5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NQ5 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NQ5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€16.11
€26.36
+63.6%
17.5%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€16.00
€26.70
+66.9%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.54
€26.70
+61.4%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.38
€28.00
+61.1%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.92
€28.00
+56.3%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.92
€26.80
+49.5%
8.6%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.97
€24.78
+12.8%
24.5%€33.00€14.50n/a5
May ’25€17.98
€25.46
+41.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Apr ’25€19.05
€25.46
+33.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.7%
28.4%€35.50€13.50n/a5
Feb ’25€19.30
€24.50
+27.0%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Jan ’25€19.33
€24.50
+26.8%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Dec ’24€18.77
€23.50
+25.2%
22.4%€28.00€13.50n/a5
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.5%
23.0%€29.00€13.50€16.005
Oct ’24€19.16
€23.20
+21.1%
23.0%€29.00€13.50€16.545
Sep ’24€19.14
€23.10
+20.7%
22.6%€29.00€13.50€17.385
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.9%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.5%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jun ’24€17.55
€22.70
+29.3%
22.3%€29.00€13.50€21.975
May ’24€18.00
€22.70
+26.1%
22.3%€29.00€13.50€17.985
Apr ’24€16.81
€22.04
+31.1%
23.0%€29.00€13.50€19.055
Mar ’24€16.56
€23.60
+42.5%
29.9%€36.00€14.30€19.425
Feb ’24€16.17
€23.60
+46.0%
29.9%€36.00€14.30€19.305
Jan ’24€13.91
€23.60
+69.7%
29.9%€36.00€14.30€19.335
Dec ’23€14.70
€24.92
+69.5%
29.9%€36.00€14.30€18.775
Nov ’23€14.07
€24.92
+77.1%
29.9%€36.00€14.30€19.925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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