Coherent Corp.

LSE:0LHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.7b

Coherent Valuierung

Ist 0LHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.71
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0LHO ($91.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($109.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LHO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LHO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LHO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LHO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LHO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
VertriebUS$5.31b
MarktanteilUS$13.74b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
HLMA Halma
5.1x5.5%UK£11.2b
TTG TT Electronics
0.3x0.5%UK£152.9m
KETL Strix Group
0.8x3.9%UK£116.3m
SOLI Solid State
0.6x-1.3%UK£89.2m
0LHO Coherent
2.6x9.9%US$13.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LHO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LHO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%US$327.04m
TTG TT Electronics
0.3x0.5%US$192.48m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.31m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.22m
0LHO 2.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LHO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LHO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LHO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LHO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$116.25
0%
12.0%US$136.00US$80.00n/a18
Feb ’26US$91.94
US$112.86
+22.8%
15.1%US$136.00US$60.00n/a18
Jan ’26US$93.91
US$112.03
+19.3%
15.2%US$136.00US$60.00n/a18
Dec ’25US$100.50
US$109.50
+9.0%
15.1%US$136.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$92.54
US$92.88
+0.4%
17.0%US$120.00US$50.00n/a16
Oct ’25US$88.20
US$85.19
-3.4%
15.6%US$120.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$76.54
US$82.69
+8.0%
11.8%US$95.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$66.01
US$70.56
+6.9%
14.3%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$71.71
US$68.38
-4.7%
13.8%US$85.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$55.55
US$67.75
+22.0%
12.7%US$78.00US$45.00n/a16
May ’25US$54.21
US$66.75
+23.1%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$60.30
US$66.75
+10.7%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$62.84
US$65.58
+4.3%
11.6%US$76.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$48.27
US$47.68
-1.2%
15.8%US$63.00US$35.00US$91.9417
Jan ’25US$43.89
US$45.88
+4.5%
15.7%US$63.00US$35.00US$93.9117
Dec ’24US$37.86
US$43.29
+14.4%
15.5%US$63.00US$35.00US$100.5017
Nov ’24US$29.04
US$42.94
+47.9%
16.3%US$63.00US$35.00US$92.5416
Oct ’24US$32.84
US$41.63
+26.7%
16.9%US$63.00US$35.00US$88.2016
Sep ’24US$37.86
US$41.63
+9.9%
16.9%US$63.00US$35.00US$76.5416
Aug ’24US$47.35
US$50.88
+7.4%
23.6%US$85.00US$40.00US$66.0116
Jul ’24US$51.06
US$46.13
-9.7%
28.3%US$85.00US$29.00US$71.7116
Jun ’24US$38.02
US$41.75
+9.8%
28.5%US$85.00US$29.00US$55.5516
May ’24US$34.03
US$57.53
+69.1%
31.4%US$118.00US$36.00US$54.2116
Apr ’24US$38.15
US$60.15
+57.7%
30.4%US$118.00US$36.00US$60.3017
Mar ’24US$43.43
US$60.26
+38.8%
30.5%US$118.00US$36.00US$62.8417
Feb ’24US$43.34
US$61.00
+40.8%
33.4%US$118.00US$36.00US$48.2717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$120.52
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 20:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coherent Corp. wird von 33 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.