Hewlett Packard Enterprise Company

LSE:0J51 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.4b

Hewlett Packard Enterprise Valuierung

Ist 0J51 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J51, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J51 ($21.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J51 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J51 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J51 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J51. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J51 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J51's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisUS$2.55b
MarktanteilUS$28.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J51 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J51 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
46.6x4.3%UK£1.1b
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
22.5x13.5%UK£113.7m
2382 Quanta Computer
19.8x19.7%NT$1.1t
0J51 Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J51 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J51 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0J51 11.1xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J51 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J51 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J51 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis27.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J51 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J51 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.33
US$24.31
+14.0%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.5%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.13
US$21.26
+5.7%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.88
US$21.22
+6.7%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.26
US$20.90
+8.5%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.04
US$20.28
+6.5%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.09
US$20.12
-4.6%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.40
US$17.62
+1.3%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.50
US$17.53
+6.2%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.79
US$17.22
-3.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.51
US$16.68
+7.5%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.27
US$17.61
+15.3%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.93
US$17.77
+5.0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.95
US$17.82
+5.1%
9.4%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.51
US$17.92
+15.5%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.1320
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+3.0%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.8820
Sep ’24US$17.80
US$17.89
+0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.2621
Aug ’24US$17.35
US$17.34
-0.06%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0421
Jul ’24US$16.87
US$17.29
+2.5%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.0921
Jun ’24US$14.73
US$16.90
+14.7%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.4020
May ’24US$14.27
US$17.32
+21.3%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.5019
Apr ’24US$15.84
US$17.19
+8.6%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.7921
Mar ’24US$15.53
US$17.05
+9.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5121
Feb ’24US$15.95
US$17.05
+6.9%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.2721
Jan ’24US$15.87
US$17.10
+7.8%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9321
Dec ’23US$16.78
US$16.36
-2.5%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.9521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hewlett Packard Enterprise Company wird von 48 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird