Sensys Gatso Group Valuierung

Ist 0H0U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0H0U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0H0U für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0H0U für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0H0U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0H0U unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0H0U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0H0U durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0H0U's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.8x
Vertrieb	SEK 658.59m
Marktanteil	SEK 518.87m

0H0U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	13.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0H0U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0H0U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.2x
SDI SDI Group	0.9x	8.7%	UK£56.5m
SNX Synectics	1x	9.5%	UK£56.6m
VNET Vianet Group	1.2x	5.9%	UK£18.4m
SEE Seeing Machines	1.7x	17.9%	UK£85.0m
0H0U Sensys Gatso Group	0.8x	18.7%	SEK 518.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0H0U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0H0U zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?

6 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
MIDW Midwich Group	0.1x	3.9%	US$251.86m
NAR Northamber	0.1x	n/a	US$10.41m
HDT Holders Technology	0.2x	n/a	US$2.71m
TWD Trackwise Designs	0.1x	n/a	US$1.14m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0H0U ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0H0U zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0H0U PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.8x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0H0U für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0H0U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 42.95	SEK 72.75 +69.4%	23.7%	SEK 90.00	SEK 55.50	n/a	2
Apr ’26	SEK 42.30	SEK 71.00 +67.8%	26.8%	SEK 90.00	SEK 52.00	n/a	2
Mar ’26	SEK 58.40	SEK 81.50 +39.6%	10.4%	SEK 90.00	SEK 73.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 73.30	SEK 110.00 +50.1%	18.2%	SEK 130.00	SEK 90.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	SEK 110.00 0%	18.2%	SEK 130.00	SEK 90.00	n/a	2
May ’25	SEK 75.90	SEK 110.00 +44.9%	18.2%	SEK 130.00	SEK 90.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 81.50	SEK 110.00 +35.0%	18.2%	SEK 130.00	SEK 90.00	SEK 42.30	2
Mar ’25	SEK 76.50	SEK 110.00 +43.8%	18.2%	SEK 130.00	SEK 90.00	SEK 58.40	2
Jan ’25	n/a	SEK 111.25 0%	16.9%	SEK 130.00	SEK 92.50	SEK 64.20	2
Dec ’24	n/a	SEK 111.25 0%	16.9%	SEK 130.00	SEK 92.50	n/a	2
Nov ’24	SEK 62.00	SEK 102.25 +64.9%	9.5%	SEK 112.00	SEK 92.50	n/a	2
Oct ’24	SEK 65.72	SEK 102.25 +55.6%	9.5%	SEK 112.00	SEK 92.50	n/a	2
Sep ’24	SEK 71.62	SEK 102.25 +42.8%	9.5%	SEK 112.00	SEK 92.50	n/a	2
Aug ’24	SEK 74.03	SEK 106.00 +43.2%	5.7%	SEK 112.00	SEK 100.00	n/a	2
Jul ’24	n/a	SEK 106.00 0%	5.7%	SEK 112.00	SEK 100.00	SEK 73.30	2
Jun ’24	SEK 73.44	SEK 106.00 +44.3%	5.7%	SEK 112.00	SEK 100.00	n/a	2
May ’24	SEK 72.37	SEK 114.00 +57.5%	12.3%	SEK 128.00	SEK 100.00	SEK 75.90	2
Apr ’24	SEK 85.44	SEK 124.00 +45.1%	3.2%	SEK 128.00	SEK 120.00	SEK 81.50	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 69.44

Fair Value

38.1% undervalued

Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/04/28 11:24
Aktienkurs zum Tagesende	2025/04/23 00:00
Gewinne	2025/03/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sensys Gatso Group AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Orjan Roden	Carnegie Commissioned Research
Orjan Roden	Penser Access
Viktor Westman	Redeye