Kitron ASA

LSE:0F0J Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 7.6b

Kitron Valuierung

Ist 0F0J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0F0J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 39.92
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0F0J (NOK38.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK39.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0F0J unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0F0J zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0F0J profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0F0J. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0F0J durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0F0J's PE?
PE-Verhältnis18.5x
Ergebnis€35.50m
Marktanteil€657.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0F0J im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0F0J im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
GHH Gooch & Housego
34.2x33.5%UK£112.2m
BIG Big Technologies
26.9x26.7%UK£337.4m
MIDW Midwich Group
11.6x-0.4%UK£260.9m
OXIG Oxford Instruments
21.3x10.7%UK£1.1b
0F0J Kitron
18.5x16.2%NOK 7.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0F0J ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0F0J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0F0J 18.5xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0F0J ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0F0J zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0F0J PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0F0J ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0F0J und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 38.36
NOK 37.75
-1.6%
12.2%NOK 42.00NOK 30.00n/a4
Feb ’26NOK 38.80
NOK 37.00
-4.6%
11.9%NOK 42.00NOK 30.00n/a4
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.5%
9.5%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.66
NOK 34.00
+7.4%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+12.0%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.67
+21.5%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.67
-0.6%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.67
-5.2%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.58
NOK 33.00
+4.5%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.00
+18.0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.53
NOK 37.50
+15.3%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 38.802
Jan ’25NOK 33.47
NOK 37.50
+12.1%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.662
Nov ’24NOK 28.76
NOK 37.50
+30.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.362
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.7%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.542
Sep ’24NOK 37.90
NOK 46.00
+21.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.862
Aug ’24NOK 37.57
NOK 46.00
+22.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.562
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.582
Jun ’24NOK 46.18
NOK 49.00
+6.1%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.14
NOK 36.00
-10.3%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.59
NOK 33.50
-8.4%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 33.912
Mar ’24NOK 34.81
NOK 33.50
-3.8%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 37.69
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 07:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kitron ASA wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Christoffer BjørnsenDNB Markets