Kitron ASA

LSE:0F0J Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 15.6b

Kitron Valuierung

Ist 0F0J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0F0J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0F0J (NOK71.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK133.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0F0J wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0F0J zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0F0J profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0F0J. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0F0J durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0F0J's PE?
PE-Verhältnis42x
Ergebnis€31.50m
Marktanteil€1.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0F0J im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0F0J im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.7x
GHH Gooch & Housego
46.8x38.42%UK£165.4m
OXIG Oxford Instruments
73.5x40.23%UK£1.2b
RSW Renishaw
30.2x16.05%UK£2.5b
RPI Raspberry Pi Holdings
84.3x40.87%UK£592.2m
0F0J Kitron
42x32.49%NOK 15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0F0J ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0F0J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0F0J 42.0xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies15PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0F0J ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0F0J zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0F0J PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42x
Faires PE Verhältnis43.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0F0J ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0F0J und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 71.85
NOK 77.34
+7.65%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 59.15
NOK 75.10
+26.96%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 76.45
NOK 74.50
-2.55%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 58.93
NOK 64.71
+9.80%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.10
NOK 64.71
+11.38%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.54
NOK 65.30
+4.41%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 62.92
NOK 54.59
-13.24%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26NOK 58.95
NOK 55.44
-5.96%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.11%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26NOK 39.51
NOK 38.98
-1.34%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26NOK 38.80
NOK 35.14
-9.42%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25NOK 31.66
NOK 34.00
+7.38%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.153
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+11.98%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 76.453
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.86
+22.15%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 58.933
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.70
-0.47%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.103
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.70
-5.09%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.543
Jul ’25NOK 31.58
NOK 32.78
+3.82%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 62.923
Jun ’25NOK 33.60
NOK 32.95
-1.93%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06NOK 58.953
May ’25NOK 28.76
NOK 34.78
+20.94%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01NOK 51.003
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.04
+18.08%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.04
+10.01%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 39.513
Feb ’25NOK 32.53
NOK 36.81
+13.18%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 38.802
Jan ’25NOK 33.47
NOK 36.81
+10.00%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 31.662
NOK 77.18
Fair Value
6.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 16:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kitron ASA wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie