Datalogic S.p.A.

LSE:0E3C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €245.2m

Datalogic Valuierung

Ist 0E3C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0E3C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.80
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0E3C (€4.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0E3C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0E3C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0E3C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0E3C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0E3C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0E3C's PE?
PE-Verhältnis17.4x
Ergebnis€14.07m
Marktanteil€245.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0E3C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0E3C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
BIG Big Technologies
26x26.7%UK£325.8m
SPSY Spectra Systems
19.5x8.1%UK£103.2m
SNX Synectics
18.8xn/aUK£56.6m
SDI SDI Group
16.2x31.4%UK£56.0m
0E3C Datalogic
17.4x15.0%€245.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0E3C ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0E3C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0E3C 17.4xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0E3C ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0E3C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0E3C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0E3C ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0E3C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.49
€6.78
+51.0%
13.2%€8.00€5.60n/a5
Jan ’26€5.12
€7.06
+37.8%
9.5%€8.00€6.00n/a5
Dec ’25€5.19
€7.06
+36.2%
9.5%€8.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.93
€7.38
+24.6%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Oct ’25€6.02
€7.38
+22.6%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Sep ’25€6.64
€7.38
+11.1%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Aug ’25€5.42
€7.30
+34.8%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jul ’25€5.62
€7.30
+29.9%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jun ’25€5.89
€7.30
+23.9%
8.1%€8.00€6.20n/a5
May ’25€5.70
€7.30
+28.1%
7.3%€8.00€6.50n/a5
Apr ’25€5.68
€7.70
+35.7%
13.5%€9.50€6.50n/a5
Mar ’25€5.75
€8.38
+45.8%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.38
+37.9%
20.7%€11.20€6.50€4.765
Jan ’25€6.76
€8.38
+24.0%
20.7%€11.20€6.50€5.125
Dec ’24€6.12
€8.38
+37.0%
20.7%€11.20€6.50€5.195
Nov ’24€5.63
€8.82
+56.7%
19.7%€11.20€7.00€5.935
Oct ’24€6.12
€8.82
+44.1%
19.7%€11.20€7.00€6.025
Sep ’24€6.52
€8.82
+35.3%
19.7%€11.20€7.00€6.645
Aug ’24€6.62
€10.26
+55.1%
16.5%€12.50€8.20€5.425
Jul ’24€6.96
€10.26
+47.4%
16.5%€12.50€8.20€5.625
Jun ’24€6.87
€10.26
+49.4%
16.5%€12.50€8.20€5.895
May ’24€7.47
€10.58
+41.6%
13.0%€12.50€9.30€5.705
Apr ’24€7.69
€10.88
+41.5%
16.2%€13.50€9.30€5.685
Mar ’24€8.68
€11.10
+28.0%
16.1%€13.50€9.30€5.755
Feb ’24€9.23
€11.10
+20.3%
16.1%€13.50€9.30€6.085
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.66
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 07:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Datalogic S.p.A. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)