Basler Valuierung

Ist 0DUI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DUI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0DUI (€6.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€10.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DUI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DUI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DUI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0DUI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DUI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0DUI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
Vertrieb€182.31m
Marktanteil€188.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0DUI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0DUI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
0W1I Vectron Systems
2.8x12.8%€108.9m
SEE Seeing Machines
3.5x21.4%UK£187.0m
SPSY Spectra Systems
4.6x12.2%UK£113.8m
SNX Synectics
1.1x8.8%UK£58.3m
0DUI Basler
1x10.0%€188.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0DUI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DUI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$367.95m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.48m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.25m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
0DUI 1.0xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0DUI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (1.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DUI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DUI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0DUI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DUI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€6.10
€10.16
+66.6%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Dec ’25€5.93
€10.16
+71.3%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Nov ’25€5.46
€12.00
+119.8%
30.4%€18.00€7.00n/a5
Oct ’25€9.01
€14.80
+64.3%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Sep ’25€9.80
€14.80
+51.0%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Aug ’25€9.80
€15.70
+60.2%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jul ’25€10.75
€15.70
+46.1%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jun ’25€11.76
€15.50
+31.8%
29.0%€25.00€10.50n/a6
May ’25€11.20
€15.07
+34.5%
31.6%€25.00€10.00n/a6
Apr ’25€10.80
€15.43
+42.9%
29.7%€25.00€10.00n/a6
Mar ’25€11.44
€15.93
+39.3%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Feb ’25€9.78
€15.93
+62.9%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Jan ’25€11.62
€15.43
+32.8%
38.3%€28.00€10.00n/a6
Dec ’24€9.57
€17.37
+81.6%
41.7%€29.00€10.00€5.937
Nov ’24€7.87
€19.90
+152.8%
37.1%€33.00€12.00€5.467
Oct ’24€9.80
€19.90
+103.1%
37.1%€33.00€12.00€9.017
Sep ’24€13.76
€21.22
+54.2%
33.8%€33.00€14.10€9.806
Aug ’24€14.86
€21.72
+46.1%
31.4%€33.00€14.10€9.806
Jul ’24€17.03
€27.88
+63.7%
22.3%€39.00€18.80€10.756
Jun ’24€22.08
€27.88
+26.3%
22.3%€39.00€18.80€11.766
May ’24€19.47
€28.63
+47.1%
19.1%€39.00€21.30€11.206
Apr ’24€22.50
€30.63
+36.1%
17.3%€39.00€21.30€10.806
Mar ’24€28.45
€33.88
+19.1%
11.5%€41.00€29.00€11.446
Feb ’24€33.80
€33.88
+0.2%
11.5%€41.00€29.00€9.786
Jan ’24€29.55
€33.22
+12.4%
14.3%€41.00€26.00€11.626
Dec ’23€34.70
€33.22
-4.3%
14.3%€41.00€26.00€9.576

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Basler Aktiengesellschaft wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gustav FrobergBerenberg
Lasse StuebenBerenberg
Antoine LebourgeoisBryan Garnier & Co