SoftwareONE Holding AG

BATS-CHIXE:SWONZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 989.4m

SoftwareONE Holding Valuierung

Ist SWONZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWONZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWONZ (CHF6.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF25.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWONZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWONZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWONZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWONZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWONZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWONZ's PE?
PE-Verhältnis63.5x
ErgebnisCHF 15.59m
MarktanteilCHF 989.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWONZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWONZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
MIDW Midwich Group
13x-5.6%UK£292.6m
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
SWONZ SoftwareONE Holding
63.5x55.9%CHF 989.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWONZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWONZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWONZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.5x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWONZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWONZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.5x
Faires PE Verhältnis64.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWONZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (64.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWONZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 6.50
CHF 10.41
+60.2%
37.3%CHF 20.00CHF 6.80n/a9
Dec ’25CHF 7.70
CHF 11.10
+44.2%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.38
CHF 14.20
+92.4%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.70
CHF 18.00
+14.6%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.48
CHF 17.98
+2.9%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.96
CHF 17.83
+5.1%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.24
CHF 17.68
+2.6%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.68
CHF 17.62
+12.3%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.64
CHF 17.32
+4.1%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.59
CHF 17.25
+4.0%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.14
CHF 17.33
+7.4%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.37
CHF 17.89
+9.3%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.709
Nov ’24CHF 18.14
CHF 17.89
-1.4%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.389
Oct ’24CHF 18.17
CHF 17.56
-3.4%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.69
CHF 17.55
-0.8%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.709
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.489
Jul ’24CHF 17.66
CHF 16.74
-5.2%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.969
Jun ’24CHF 14.03
CHF 16.26
+15.9%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.249
May ’24CHF 13.38
CHF 15.93
+19.1%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.689
Apr ’24CHF 13.02
CHF 15.93
+22.4%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.649
Mar ’24CHF 15.69
CHF 15.62
-0.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.599
Feb ’24CHF 14.68
CHF 15.62
+6.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.149
Jan ’24CHF 13.14
CHF 15.24
+16.0%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.379
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.41
+9.5%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SoftwareONE Holding AG wird von 17 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane