SoftwareOne Holding AG

BATS-CHIXE:SWONO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 21.4b

SoftwareOne Holding Valuierung

Ist SWONO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWONO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SWONO (NOK92.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK156.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWONO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWONO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWONO kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SWONO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWONO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SWONO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebCHF 1.24b
MarktanteilCHF 1.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SWONO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SWONO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
MIDW Midwich Group
0.1x2.59%UK£142.2m
OXIG Oxford Instruments
4x7.48%UK£1.7b
RSW Renishaw
5x6.85%UK£3.7b
RPI Raspberry Pi Holdings
6.8x19.73%UK£1.6b
SWONO SoftwareOne Holding
1.4x8.54%NOK 1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SWONO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWONO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electronic?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MIDW Midwich Group
0.1x2.59%US$189.89m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.05m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
PIP PipeHawk
0.3xn/aUS$1.21m
No. of Companies8PS01.63.24.86.48+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SWONO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electronic (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWONO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWONO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SWONO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWONO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 117.75
0%
18.34%NOK 171.54NOK 91.90n/a10
Jun ’27NOK 99.30
NOK 109.29
+10.06%
19.00%NOK 165.15NOK 88.47n/a10
May ’27NOK 82.40
NOK 105.67
+28.25%
15.21%NOK 142.32NOK 88.95n/a10
Apr ’27NOK 77.61
NOK 113.61
+46.39%
16.59%NOK 146.83NOK 85.65n/a10
Mar ’27NOK 83.12
NOK 118.00
+41.96%
18.98%NOK 173.06NOK 86.53n/a11
Feb ’27NOK 103.22
NOK 121.84
+18.04%
19.91%NOK 175.08NOK 87.54n/a11
Jan ’27n/a
NOK 120.00
0%
20.05%NOK 176.56NOK 88.28n/a10
Dec ’26NOK 112.36
NOK 119.90
+6.71%
20.05%NOK 176.41NOK 88.21n/a10
Nov ’26NOK 102.76
NOK 115.12
+12.02%
21.33%NOK 176.24NOK 88.12n/a9
Oct ’26NOK 103.50
NOK 114.98
+11.09%
26.90%NOK 174.21NOK 87.11n/a10
Sep ’26NOK 92.24
NOK 116.70
+26.52%
26.88%NOK 174.73NOK 87.37n/a10
Aug ’26NOK 84.00
NOK 120.40
+43.34%
29.16%NOK 191.93NOK 89.57n/a10
Jul ’26n/a
NOK 123.89
0%
28.89%NOK 190.87NOK 89.07NOK 92.8011
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17NOK 99.3010
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16NOK 82.408
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33NOK 77.618
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33NOK 83.128
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36NOK 103.229
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18n/a9
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00NOK 112.369
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26NOK 102.769
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13NOK 103.5010
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07NOK 92.2410
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14NOK 84.0010
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
NOK 109.76
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/03 07:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SoftwareOne Holding AG wird von 13 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas WolfBerenberg
Ben Castillo-BernausBNP Paribas
Ines MaoBNP Paribas