Renishaw Valuierung
Ist RSWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RSWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RSWL (£31.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£21.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RSWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSWL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RSWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RSWL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.5x |
| Ergebnis | UK£96.89m |
| Marktanteil | UK£2.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RSWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.9x | ||
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
OXIG Oxford Instruments | 23.1x | 10.2% | UK£1.2b |
HLMA Halma | 35.5x | 8.4% | UK£10.2b |
BIG Big Technologies | 31.9x | 26.9% | UK£399.6m |
RSWL Renishaw | 23.5x | 12.6% | UK£2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RSWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RSWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RSWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.5x |
| Faires PE Verhältnis | 26.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RSWL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£31.35 | UK£38.79 +23.7% | 15.2% | UK£50.00 | UK£32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£32.45 | UK£39.54 +21.9% | 15.0% | UK£50.00 | UK£32.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | UK£37.55 | UK£39.69 +5.7% | 14.9% | UK£50.00 | UK£32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | UK£35.00 | UK£42.80 +22.3% | 14.7% | UK£50.00 | UK£32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | UK£35.95 | UK£42.80 +19.1% | 14.7% | UK£50.00 | UK£32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | UK£36.70 | UK£42.80 +16.6% | 14.7% | UK£50.00 | UK£32.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | UK£39.85 | UK£41.33 +3.7% | 17.1% | UK£50.00 | UK£31.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£41.50 | UK£41.50 0% | 17.9% | UK£50.00 | UK£31.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£42.72 | UK£39.57 -7.4% | 17.4% | UK£50.00 | UK£31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£43.26 | UK£38.43 -11.2% | 16.1% | UK£50.00 | UK£31.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£35.24 | UK£34.23 -2.9% | 14.0% | UK£40.00 | UK£29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£35.70 | UK£34.00 -4.8% | 13.8% | UK£40.00 | UK£29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£31.48 | UK£34.00 +8.0% | 13.8% | UK£40.00 | UK£29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£30.33 | UK£34.50 +13.7% | 14.1% | UK£40.00 | UK£29.00 | UK£32.45 | 6 |
| Oct ’24 | UK£35.24 | UK£36.06 +2.3% | 16.6% | UK£44.00 | UK£29.00 | UK£37.55 | 5 |
| Sep ’24 | UK£35.86 | UK£37.64 +5.0% | 21.4% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£35.00 | 5 |
| Aug ’24 | UK£38.62 | UK£38.04 -1.5% | 20.4% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£35.95 | 5 |
| Jul ’24 | UK£38.98 | UK£39.43 +1.1% | 19.6% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£36.70 | 6 |
| Jun ’24 | UK£40.20 | UK£39.43 -1.9% | 19.6% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£39.85 | 6 |
| May ’24 | UK£35.94 | UK£39.54 +10.0% | 19.4% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£41.50 | 6 |
| Apr ’24 | UK£41.26 | UK£41.39 +0.3% | 17.2% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£42.72 | 6 |
| Mar ’24 | UK£40.52 | UK£40.62 +0.2% | 16.9% | UK£50.00 | UK£29.00 | UK£43.26 | 7 |
| Feb ’24 | UK£38.80 | UK£40.26 +3.8% | 17.4% | UK£50.00 | UK£30.00 | UK£35.24 | 6 |
| Jan ’24 | UK£36.84 | UK£43.27 +17.5% | 21.4% | UK£58.70 | UK£32.00 | UK£35.70 | 7 |
| Dec ’23 | UK£37.44 | UK£43.27 +15.6% | 21.4% | UK£58.70 | UK£32.00 | UK£31.48 | 7 |
| Nov ’23 | UK£35.82 | UK£43.56 +21.6% | 20.5% | UK£58.70 | UK£34.00 | UK£30.33 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Midwich Group
UK£285.5m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.79
7D
-3.8%
1Y
-24.2%
Cicor Technologies
CHF 183.5m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
0QPR
CHF 57.20
7D
0.4%
1Y
29.7%
Datalogic
€273.6m
Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.
0E3C
€5.14
7D
-1.4%
1Y
-11.9%