Kitron ASA

BATS-CHIXE:KITO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 13.4b

Kitron Valuierung

Ist KITO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KITO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NOK 111.4
Fair Value
45.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KITO (NOK61.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK111.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KITO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KITO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KITO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KITO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KITO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KITO's PE?
PE-Verhältnis36.2x
Ergebnis€31.50m
Marktanteil€1.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KITO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KITO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60x
GHH Gooch & Housego
43.7x38.77%UK£154.5m
OXIG Oxford Instruments
76.1x40.23%UK£1.2b
RSW Renishaw
30.9x16.05%UK£2.6b
RPI Raspberry Pi Holdings
89.4x40.87%UK£636.2m
KITO Kitron
36.2x28.18%NOK 13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KITO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KITO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KITO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.2x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KITO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KITO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KITO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KITO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 61.05
NOK 75.08
+22.97%
5.22%NOK 79.77NOK 68.89n/a4
Nov ’26n/a
NOK 74.54
0%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26n/a
NOK 64.71
0%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26n/a
NOK 64.71
0%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26n/a
NOK 65.30
0%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26n/a
NOK 54.59
0%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26n/a
NOK 55.44
0%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26n/a
NOK 55.44
0%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.53
NOK 45.61
+0.18%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26n/a
NOK 38.98
0%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26n/a
NOK 35.14
0%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26n/a
NOK 34.41
0%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 60.533
Nov ’25n/a
NOK 34.00
0%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06n/a3
Oct ’25n/a
NOK 34.86
0%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06n/a3
Sep ’25n/a
NOK 34.70
0%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87n/a3
Aug ’25n/a
NOK 34.70
0%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87n/a3
Jul ’25n/a
NOK 32.78
0%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16n/a3
Jun ’25n/a
NOK 32.95
0%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06n/a3
May ’25n/a
NOK 34.78
0%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01n/a3
Apr ’25n/a
NOK 40.04
0%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.533
Mar ’25n/a
NOK 40.04
0%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06n/a3
Feb ’25n/a
NOK 36.81
0%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58n/a2
Jan ’25n/a
NOK 36.81
0%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58n/a2
Dec ’24n/a
NOK 37.50
0%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03n/a2
NOK 73.92
Fair Value
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 02:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kitron ASA wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie