HMS Networks AB (publ)

BATS-CHIXE:HMSS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 28.4b

HMS Networks Valuierung

Ist HMSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: HMSS (SEK561) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK387.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMSS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMSS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMSS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMSS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMSS's PE?
PE-Verhältnis58.9x
ErgebnisSEK 481.75m
MarktanteilSEK 28.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMSS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.8x
FTC Filtronic
89.4x8.59%UK£1.0b
SRT SRT Marine Systems
85.6x59.49%UK£242.9m
MWE M.T.I Wireless Edge
14.2xn/aUK£53.4m
CLX Calnex Solutions
105.9x44.05%UK£65.1m
HMSS HMS Networks
58.9x21.01%SEK 28.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMSS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMSS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.9x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (31.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMSS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMSS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMSS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 586.80
0%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 536.50
SEK 586.80
+9.38%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27n/a
SEK 517.67
0%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27n/a
SEK 511.00
0%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 403.70
SEK 493.25
+22.18%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 495.00
0%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26n/a
SEK 505.00
0%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26n/a
SEK 505.00
0%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26n/a
SEK 494.33
0%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26n/a
SEK 496.67
0%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26n/a
SEK 496.67
0%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 530.00
0%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 535.00
0%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26n/a
SEK 535.00
0%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 536.503
Apr ’26n/a
SEK 570.67
0%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 544.00
0%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 570.67
0%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 403.703
Jan ’26n/a
SEK 500.00
0%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 512.50
0%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 515.00
0%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
SEK 582.65
Fair Value
3.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 18:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMS Networks AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Viktor HögbergDanske Bank