HMS Networks AB (publ)

BATS-CHIXE:HMSS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 19.7b

HMS Networks Valuierung

Ist HMSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HMSS (SEK387.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK375.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMSS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMSS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMSS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMSS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMSS's PE?
PE-Verhältnis45.1x
ErgebnisSEK 437.68m
MarktanteilSEK 19.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMSS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.6x
FTC Filtronic
30.7x-13.70%UK£417.9m
SRT SRT Marine Systems
101.6x57.79%UK£200.5m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.6xn/aUK£45.7m
CLX Calnex Solutions
61.4x53.99%UK£38.3m
HMSS HMS Networks
45.1x22.59%SEK 19.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMSS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMSS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.1x) mit dem UK Communications Branchendurchschnitt (60x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMSS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HMSS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMSS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 387.80
SEK 488.33
+25.92%
8.86%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Jan ’27n/a
SEK 495.00
0%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26n/a
SEK 505.00
0%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26n/a
SEK 505.00
0%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26n/a
SEK 494.33
0%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26n/a
SEK 496.67
0%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26n/a
SEK 496.67
0%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 530.00
0%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 535.00
0%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26n/a
SEK 535.00
0%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 570.67
0%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 544.00
0%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 570.67
0%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 500.00
0%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 457.50
0%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 512.50
0%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 515.00
0%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25n/a
SEK 517.50
0%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 472.50
0%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 480.00
SEK 472.50
-1.56%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 425.00
0%
7.06%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
SEK 481.63
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/23 18:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMS Networks AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank