Halma Valuierung
Ist HLMAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HLMAL (£26.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£20.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HLMAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HLMAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HLMAL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 37.1x |
| Ergebnis | UK£268.80m |
| Marktanteil | UK£9.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.6x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HLMAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.9x | ||
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 23.5x | 12.6% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 23.1x | 10.2% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 31.9x | 26.9% | UK£399.6m |
HLMAL Halma | 37.1x | 8.8% | UK£10.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLMAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HLMAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HLMAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HLMAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37.1x |
| Faires PE Verhältnis | 27.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLMAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£26.50 | UK£26.35 -0.6% | 8.7% | UK£31.50 | UK£22.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£24.90 | UK£26.06 +4.7% | 10.2% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | UK£26.14 | UK£26.06 -0.3% | 10.2% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | UK£26.18 | UK£25.66 -2.0% | 11.3% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | UK£26.03 | UK£25.46 -2.2% | 11.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | UK£27.19 | UK£24.84 -8.6% | 12.9% | UK£31.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | UK£22.38 | UK£23.52 +5.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | UK£21.99 | UK£23.52 +7.0% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£23.58 | UK£23.17 -1.7% | 10.7% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | UK£23.01 | UK£22.63 -1.6% | 10.3% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£21.80 | UK£22.57 +3.5% | 10.1% | UK£29.50 | UK£19.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | UK£22.92 | UK£22.31 -2.7% | 11.8% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | UK£21.35 | UK£22.21 +4.0% | 12.0% | UK£29.50 | UK£16.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£18.43 | UK£22.32 +21.1% | 10.7% | UK£29.50 | UK£18.80 | UK£24.90 | 15 |
| Oct ’24 | UK£19.42 | UK£22.91 +18.0% | 10.8% | UK£29.50 | UK£18.80 | UK£26.14 | 15 |
| Sep ’24 | UK£21.33 | UK£23.74 +11.3% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.18 | 16 |
| Aug ’24 | UK£21.96 | UK£23.74 +8.1% | 11.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£26.03 | 16 |
| Jul ’24 | UK£22.81 | UK£24.12 +5.8% | 10.6% | UK£29.50 | UK£18.70 | UK£27.19 | 15 |
| Jun ’24 | UK£24.14 | UK£23.42 -3.0% | 12.6% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.38 | 17 |
| May ’24 | UK£23.18 | UK£23.21 +0.1% | 12.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.99 | 17 |
| Apr ’24 | UK£22.37 | UK£23.16 +3.5% | 12.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.58 | 17 |
| Mar ’24 | UK£21.72 | UK£23.21 +6.9% | 12.3% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£23.01 | 17 |
| Feb ’24 | UK£21.83 | UK£22.87 +4.8% | 12.9% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.80 | 17 |
| Jan ’24 | UK£19.92 | UK£22.97 +15.3% | 13.1% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£22.92 | 17 |
| Dec ’23 | UK£22.16 | UK£22.98 +3.7% | 13.0% | UK£28.50 | UK£16.29 | UK£21.35 | 17 |
| Nov ’23 | UK£21.20 | UK£23.25 +9.7% | 16.5% | UK£33.00 | UK£16.29 | UK£18.43 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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