Halma plc

BATS-CHIXE:HLMAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£9.6b

Halma Valuierung

Ist HLMAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLMAL (£25.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£17.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLMAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HLMAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5x
Unternehmenswert/EBITDA22.7x
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLMAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLMAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
SXS Spectris
9.3x-13.0%UK£2.5b
RSW Renishaw
24.4x12.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
24.9x10.5%UK£1.3b
BIG Big Technologies
31.3x26.9%UK£392.4m
HLMAL Halma
35.6x8.3%UK£9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLMAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLMAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLMAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.6x) mit dem UK Electronic Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLMAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLMAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.6x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLMAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLMAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£24.61
UK£25.80
+4.8%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Oct ’25UK£26.14
UK£25.80
-1.3%
9.9%UK£31.50UK£19.50n/a14
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.0%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.6%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+7.0%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.6%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.5%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.92
UK£22.31
-2.7%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.35
UK£22.21
+4.0%
12.0%UK£29.50UK£16.60n/a15
Nov ’24UK£18.43
UK£22.32
+21.1%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.6115
Oct ’24UK£19.42
UK£22.91
+18.0%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1415
Sep ’24UK£21.33
UK£23.74
+11.3%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.1816
Aug ’24UK£21.96
UK£23.74
+8.1%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0316
Jul ’24UK£22.81
UK£24.12
+5.8%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.1915
Jun ’24UK£24.14
UK£23.42
-3.0%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.3817
May ’24UK£23.18
UK£23.21
+0.1%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.9917
Apr ’24UK£22.37
UK£23.16
+3.5%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.5817
Mar ’24UK£21.72
UK£23.21
+6.9%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0117
Feb ’24UK£21.83
UK£22.87
+4.8%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8017
Jan ’24UK£19.92
UK£22.97
+15.3%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.9217
Dec ’23UK£22.16
UK£22.98
+3.7%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3517
Nov ’23UK£21.20
UK£23.25
+9.7%
16.5%UK£33.00UK£16.29UK£18.4316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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