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GB Group plcLSE:GBG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung UK£527.0m
Aktienkurs
UK£2.28
UK£4.5
49.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-15.9%
7D5.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

GB Group plc

LSE:GBG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£527.0m

GB Group (GBG) Aktienübersicht

GB Group plc bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen im Bereich Identitätsdatenerfassung im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international an. Mehr Details

GBG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

44.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 36.31% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 11.1%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


GBG Community Fair Values

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Analyst Price Targets

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GB Group plc Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GB Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£2.28
52-Wochen-HochUK£2.86
52-Wochen-TiefUK£1.85
Beta0.0035
1 Monat Veränderung4.69%
3 Monate Veränderung16.91%
1 Jahr Veränderung-15.90%
3 Jahre Veränderung-20.84%
5 Jahre Veränderung-75.64%
Veränderung seit IPO4.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Narrativ-Update • May 17

GBG: Updated Discount Rate And Margins Will Underpin Future Earnings Confidence

Analysts have adjusted their price target for GB Group to £39.94 from £39.43, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E that keep the overall fair value view broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: kept flat at £4.5, with no change in the overall fair value estimate.
Narrativ-Update • May 02

GBG: Refined Forecast Assumptions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have lifted their price target on GB Group to £4.50, with the move underpinned by updated assumptions that keep fair value at £4.50 while adjusting the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E inputs. Valuation Changes Fair Value: kept steady at £4.50, indicating no change in the central valuation estimate.
Narrativ-Update • Apr 18

GBG: Refined Assumptions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have nudged their price target on GB Group slightly higher to £X.XX from £X.XX, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E that leave their overall fair value view broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: The fair value estimate is unchanged at 4.5, indicating no material shift in the core valuation output.
Narrativ-Update • Apr 02

GBG: Slightly Improved Assumptions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have nudged their price target on GB Group slightly higher to £X.X, reflecting small adjustments to assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E, while keeping estimated fair value broadly unchanged at £4.50. Valuation Changes Fair Value: kept unchanged at £4.50, indicating no shift in the central valuation anchor.
Narrativ-Update • Mar 18

GBG: Index Additions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have nudged their price target on GB Group slightly higher to £4.50. This reflects small refinements to assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that leave their overall valuation view broadly unchanged.

Recent updates

Narrativ-Update • May 17

GBG: Updated Discount Rate And Margins Will Underpin Future Earnings Confidence

Analysts have adjusted their price target for GB Group to £39.94 from £39.43, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E that keep the overall fair value view broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: kept flat at £4.5, with no change in the overall fair value estimate.
Narrativ-Update • May 02

GBG: Refined Forecast Assumptions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have lifted their price target on GB Group to £4.50, with the move underpinned by updated assumptions that keep fair value at £4.50 while adjusting the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E inputs. Valuation Changes Fair Value: kept steady at £4.50, indicating no change in the central valuation estimate.
Narrativ-Update • Apr 18

GBG: Refined Assumptions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have nudged their price target on GB Group slightly higher to £X.XX from £X.XX, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E that leave their overall fair value view broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: The fair value estimate is unchanged at 4.5, indicating no material shift in the core valuation output.
Narrativ-Update • Apr 02

GBG: Slightly Improved Assumptions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have nudged their price target on GB Group slightly higher to £X.X, reflecting small adjustments to assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E, while keeping estimated fair value broadly unchanged at £4.50. Valuation Changes Fair Value: kept unchanged at £4.50, indicating no shift in the central valuation anchor.
Narrativ-Update • Mar 18

GBG: Index Additions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have nudged their price target on GB Group slightly higher to £4.50. This reflects small refinements to assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that leave their overall valuation view broadly unchanged.
Narrativ-Update • Mar 03

GBG: Index Additions Will Support Confidence In Future Earnings Potential

Analysts have trimmed their price target on GB Group by £0.40. This reflects updated assumptions that include a higher discount rate, revised revenue growth and profit margin expectations, and a lower future P/E multiple.
Analyseartikel • Nov 26

GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 2.2x GB Group plc ( LON:GBG ) is a stock worth checking...
Analyseartikel • Sep 13

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Key Insights GB Group's estimated fair value is UK£3.78 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share price...
Analyseartikel • Jun 28

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

GB Group plc's ( LON:GBG ) earnings announcement last week was disappointing for investors, despite the decent profit...
Analyseartikel • Apr 25

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%

Unfortunately for some shareholders, the GB Group plc ( LON:GBG ) share price has dived 26% in the last thirty days...
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Neues Narrativ • Mar 19

Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention.
Analyseartikel • Nov 27

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

Unsurprisingly, GB Group plc's ( LON:GBG ) stock price was strong on the back of its healthy earnings report. However...
Analyseartikel • Jun 14

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

GB Group plc ( LON:GBG ) last week reported its latest full-year results, which makes it a good time for investors to...
Analyseartikel • Apr 19

Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Key Insights The projected fair value for GB Group is UK£3.82 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity GB Group's...
Analyseartikel • Feb 15

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analyseartikel • Jan 18

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

Key Insights The projected fair value for GB Group is UK£3.64 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity GB Group is...
Analyseartikel • Dec 22

What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 2.5x in the Software industry in the United Kingdom, you...
Analyseartikel • Jul 14

Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Key Insights The projected fair value for GB Group is UK£2.82 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With UK£2.43...
Analyseartikel • Jun 17

We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analyseartikel • Mar 23

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Key Insights The projected fair value for GB Group is UK£3.48 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share...
Analyseartikel • Feb 09

GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...
Analyseartikel • Nov 11

GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of GB Group plc ( LON:GBG ) by estimating the...
Analyseartikel • Sep 30

Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

GB Group plc ( LON:GBG ), is not the largest company out there, but it led the AIM gainers with a relatively large...
Analyseartikel • Aug 12

Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

In this article we are going to estimate the intrinsic value of GB Group plc ( LON:GBG ) by estimating the company's...
Analyseartikel • Jun 18

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Manage Its Debt Responsibly

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Apr 09

Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 34% Discount?

Does the April share price for GB Group plc ( LON:GBG ) reflect what it's really worth? Today, we will estimate the...
Analyseartikel • Dec 21

Calculating The Intrinsic Value Of GB Group plc (LON:GBG)

How far off is GB Group plc ( LON:GBG ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll take a...
Analyseartikel • Sep 16

Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Is An Interesting Stock

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analyseartikel • Aug 28

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of GB Group plc ( LON:GBG...

Aktionärsrenditen

GBGGB SoftwareGB Markt
7D5.8%4.0%0.5%
1Y-15.9%-25.5%18.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GBG übertraf die Branche UK Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: GBG hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18 erzielte.

Preisvolatilität

Is GBG's price volatile compared to industry and market?
GBG volatility
GBG Average Weekly Movement5.1%
Software Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in GB Market12.0%
10% least volatile stocks in GB Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: GBG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GBGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19891,100Dev Dhimanwww.gbgplc.com

GB Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Identitätsdaten-Intelligence-Produkte und -Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Location, Identity und Fraud. Es bietet Instinct, eine Betrugsrisikomanagement-Plattform, ID3global, eine Lösung zur Identitätsüberprüfung, mobile Intelligenz und Investigate, eine Lösung zur Analyse von Suchbegriffen.

GB Group plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GB Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GBG grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£527.03m
Gewinn(TTM)UK£9.05m
Umsatz(TTM)UK£281.36m
58.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GBG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GBG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUK£281.36m
Kosten der EinnahmenUK£83.96m
BruttogewinnUK£197.40m
Sonstige AusgabenUK£188.35m
GewinnUK£9.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jun 02, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.039
Bruttomarge70.16%
Nettogewinnspanne3.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis15.8%

Wie hat sich GBG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%
Aktuelle Dividendenrendite
122%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/20 06:22
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GB Group plc wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays