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GB Group plcLSE:GBG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung UK£608.2m
Aktienkurs
UK£2.57
n/v
1Y-24.6%
7D0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

GB Group plc

LSE:GBG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£608.2m

GB Group (GBG) Aktienübersicht

GB Group plc bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen im Bereich Identitätsdatenerfassung im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international an. Mehr Details

GBG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

39.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.79% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 11.1%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


GBG Community Fair Values

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Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

Key Takeaways New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention. Strategic initiatives in customer agreements and cross-sell opportunities are set to boost revenue and decrease customer churn, particularly in the Americas.
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UK£3.72
FV
31.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.49%
Revenue growth p.a.
58
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Digital Transformation And Compliance Will Expand Global Markets

Key Takeaways Ongoing platform unification, AI integration, and digital onboarding adoption are expected to significantly boost operational leverage, margins, and recurring high-quality revenue. Regulatory trends and a move to the Main Market position the company for greater market access, institutional investment, and sustained long-term revenue growth.
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UK£4.9
FV
47.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.51%
Revenue growth p.a.
7
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Digital Identity Challenges Will Hinder Performance Yet Stabilization Will Come

Key Takeaways Margin expansion remains challenged by slow revenue growth, rising operating costs, and competitive pressures, especially in the Americas. Execution risks tied to integration, platform unification, and customer churn may delay or limit the benefits from strategic initiatives and recurring revenue efforts.
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UK£2.65
FV
3.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.62%
Revenue growth p.a.
7
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GB Group plc Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GB Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£2.57
52-Wochen-HochUK£3.69
52-Wochen-TiefUK£2.10
Beta0.11
1 Monat Veränderung0.79%
3 Monate Veränderung8.00%
1 Jahr Veränderung-24.56%
3 Jahre Veränderung-20.98%
5 Jahre Veränderung-73.11%
Veränderung seit IPO17.66%

Aktuelle Nachrichten und Updates

GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Nov 26
GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Recent updates

GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Nov 26
GB Group plc's (LON:GBG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 39% Undervaluation?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

Jun 28
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GB Group's (LON:GBG) Earnings Are

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%

Apr 25
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For GB Group plc's (LON:GBG) Shares After Tumbling 26%
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Investments In Identity And Location Segments Will Drive Future Upsell Opportunities

New focuses on operational efficiencies and innovation should enhance revenue growth and net margins through improved customer engagement and retention.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

Nov 27
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With GB Group's (LON:GBG) Earnings

UK£4.21 - That's What Analysts Think GB Group plc (LON:GBG) Is Worth After These Results

Jun 14
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Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 35% Discount?

Apr 19
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Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Afford Some Debt

Feb 15
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Is There An Opportunity With GB Group plc's (LON:GBG) 28% Undervaluation?

Jan 18
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What GB Group plc's (LON:GBG) P/S Is Not Telling You

Dec 22
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Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Jul 14
Estimating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Jun 17
We Think GB Group (LON:GBG) Has A Fair Chunk Of Debt

Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

GB Group (LON:GBG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 09
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GB Group plc (LON:GBG) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 11
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Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Sep 30
Should You Think About Buying GB Group plc (LON:GBG) Now?

Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

Aug 12
Are Investors Undervaluing GB Group plc (LON:GBG) By 26%?

Here's Why GB Group (LON:GBG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 18
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Is GB Group plc (LON:GBG) Trading At A 34% Discount?

Apr 09
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Calculating The Intrinsic Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Dec 21
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Here's Why I Think GB Group (LON:GBG) Is An Interesting Stock

Sep 16
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Calculating The Fair Value Of GB Group plc (LON:GBG)

Aug 28
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Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Jul 23
Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at GB Group plc (LON:GBG)

Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

May 18
Does This Valuation Of GB Group plc (LON:GBG) Imply Investors Are Overpaying?

Aktionärsrenditen

GBGGB SoftwareGB Markt
7D0.6%-0.6%0.1%
1Y-24.6%-14.7%20.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GBG unter dem Niveau der Branche UK Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: GBG hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is GBG's price volatile compared to industry and market?
GBG volatility
GBG Average Weekly Movement4.6%
Software Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Stabiler Aktienkurs: GBG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GBGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19891,100Dev Dhimanwww.gbgplc.com

GB Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Identitätsdaten-Intelligence-Produkte und -Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Location, Identity und Fraud. Es bietet Instinct, eine Betrugsrisikomanagement-Plattform, ID3global, eine Lösung zur Identitätsüberprüfung, mobile Intelligenz und Investigate, eine Lösung zur Analyse von Suchbegriffen.

GB Group plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GB Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GBG grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£608.22m
Gewinn(TTM)UK£9.05m
Umsatz(TTM)UK£281.36m
67.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GBG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GBG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUK£281.36m
Kosten der EinnahmenUK£83.96m
BruttogewinnUK£197.40m
Sonstige AusgabenUK£188.35m
GewinnUK£9.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.038
Bruttomarge70.16%
Nettogewinnspanne3.22%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis15.8%

Wie hat sich GBG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%
Aktuelle Dividendenrendite
122%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/30 23:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GB Group plc wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays