Zscaler, Inc.

LSE:0XVU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$30.6b

Zscaler Valuierung

Ist 0XVU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0XVU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0XVU ($209.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($291.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0XVU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0XVU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0XVU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0XVU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0XVU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0XVU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.6x
VertriebUS$2.17b
MarktanteilUS$30.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0XVU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0XVU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
SGE Sage Group
5.4x7.9%UK£12.6b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.8x12.2%UK£110.1m
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
0XVU Zscaler
14.6x16.2%US$30.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0XVU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0XVU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0XVU 14.6xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0XVU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.6x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0XVU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0XVU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.6x
Faires PS Verhältnis16.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0XVU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0XVU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$208.16
US$217.40
+4.4%
10.4%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.66
US$213.43
+16.8%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$167.45
US$214.54
+28.1%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$198.44
US$231.10
+16.5%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$173.56
US$230.08
+32.6%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$197.30
US$229.92
+16.5%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$167.07
US$233.19
+39.6%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$173.36
US$258.52
+49.1%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.46
US$259.48
+34.8%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.72
US$257.92
+17.4%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$237.99
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$222.45
US$221.54
-0.4%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.21
US$205.32
+3.6%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$155.30
US$184.83
+19.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.6639
Oct ’24US$155.91
US$181.26
+16.3%
8.9%US$225.00US$134.29US$167.4539
Sep ’24US$157.30
US$168.32
+7.0%
12.2%US$225.00US$120.00US$198.4439
Aug ’24US$163.46
US$167.85
+2.7%
12.7%US$225.00US$120.00US$173.5638
Jul ’24US$148.09
US$168.06
+13.5%
12.6%US$225.00US$120.00US$197.3037
Jun ’24US$136.95
US$152.45
+11.3%
18.3%US$225.00US$120.00US$167.0737
May ’24US$89.70
US$153.83
+71.5%
18.2%US$225.00US$115.00US$173.3638
Apr ’24US$116.44
US$155.09
+33.2%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.4638
Mar ’24US$128.79
US$165.71
+28.7%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.7237
Feb ’24US$125.13
US$166.14
+32.8%
19.5%US$275.00US$115.00US$237.9938
Jan ’24US$111.05
US$179.26
+61.4%
17.2%US$275.00US$135.00US$222.4536
Dec ’23US$143.10
US$199.74
+39.6%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.2135
Nov ’23US$150.50
US$211.86
+40.8%
11.9%US$280.00US$160.00US$155.3035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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