Varonis Systems, Inc.

LSE:0VOU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

Varonis Systems Valuierung

Ist 0VOU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0VOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0VOU ($44.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0VOU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0VOU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0VOU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0VOU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0VOU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0VOU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.3x
VertriebUS$546.54m
MarktanteilUS$5.10b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0VOU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0VOU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.3x12.4%UK£100.9m
SGE Sage Group
5.5x8.0%UK£12.8b
SCT Softcat
3.2x10.2%UK£3.1b
0VOU Varonis Systems
9.3x11.6%US$5.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0VOU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0VOU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.5xn/aUS$108.32m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.98m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0VOU 9.3xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0VOU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.3x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0VOU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0VOU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.3x
Faires PS Verhältnis9.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0VOU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0VOU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.52
US$58.32
+31.0%
16.5%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.78
US$60.20
+20.9%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.61
US$60.20
+16.7%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$54.92
US$56.99
+3.8%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.63
US$56.99
+0.6%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.07
US$56.76
+7.0%
15.2%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.07
US$51.65
+9.7%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.66
US$51.41
+20.5%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
May ’25US$43.40
US$51.65
+19.0%
14.5%US$65.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$47.83
US$51.41
+7.5%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$51.06
US$51.16
+0.2%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$45.99
US$46.53
+1.2%
18.5%US$63.00US$25.00n/a21
Jan ’25US$45.48
US$40.75
-10.4%
23.2%US$63.00US$25.00n/a20
Dec ’24US$43.36
US$37.00
-14.7%
20.1%US$63.00US$25.00US$49.7819
Nov ’24US$33.33
US$36.68
+10.1%
19.6%US$63.00US$25.00US$51.6119
Oct ’24US$30.80
US$34.37
+11.6%
21.8%US$63.00US$25.00US$54.9219
Sep ’24US$31.99
US$34.37
+7.4%
21.8%US$63.00US$25.00US$56.6319
Aug ’24US$31.95
US$34.11
+6.8%
22.4%US$63.00US$25.00US$53.0719
Jul ’24US$26.52
US$30.53
+15.1%
28.0%US$63.00US$22.00US$47.0719
Jun ’24US$25.52
US$30.53
+19.6%
28.0%US$63.00US$22.00US$42.6619
May ’24US$23.16
US$30.61
+32.2%
29.0%US$63.00US$22.00US$43.4018
Apr ’24US$25.00
US$30.78
+23.1%
28.7%US$63.00US$22.00US$47.8318
Mar ’24US$27.41
US$31.24
+14.0%
28.3%US$63.00US$24.00US$51.0617
Feb ’24US$26.17
US$28.94
+10.6%
32.4%US$63.00US$20.00US$45.9918
Jan ’24US$23.77
US$28.76
+21.0%
35.7%US$63.00US$20.00US$45.4817
Dec ’23US$22.10
US$28.76
+30.2%
35.7%US$63.00US$20.00US$43.3617

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 05:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Varonis Systems, Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays