Esker Valuierung
Ist 0RSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RSL (€260.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€127.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RSL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RSL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 92.6x |
| Ergebnis | €16.69m |
| Marktanteil | €1.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 76.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.4x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 21.3x | 6.7% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 116x | 36.6% | UK£944.4m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29x | 6.3% | UK£640.4m |
CER Cerillion | 35.3x | 8.5% | UK£539.1m |
0RSL Esker | 92.6x | 26.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RSL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.47m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.6x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 92.6x |
| Faires PE Verhältnis | 42.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €260.20 | €267.86 +2.9% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €261.40 | €267.86 +2.5% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €263.30 | €247.86 -5.9% | 18.1% | €285.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €234.80 | €191.38 -18.5% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €203.40 | €191.38 -5.9% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €178.50 | €193.71 +8.5% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €191.11 | €193.71 +1.4% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €174.80 | €182.63 +4.5% | 17.3% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €184.04 | €179.50 -2.5% | 17.2% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €161.29 | €166.29 +3.1% | 14.1% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €159.47 | €164.86 +3.4% | 14.0% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €159.43 | €163.14 +2.3% | 13.2% | €187.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €145.47 | €161.29 +10.9% | 12.3% | €180.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €120.40 | €160.67 +33.4% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €261.40 | 6 |
| Oct ’24 | €125.49 | €160.67 +28.0% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €263.30 | 6 |
| Sep ’24 | €156.83 | €165.83 +5.7% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €234.80 | 6 |
| Aug ’24 | €152.21 | €165.83 +9.0% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €203.40 | 6 |
| Jul ’24 | €138.68 | €170.83 +23.2% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €178.50 | 6 |
| Jun ’24 | €146.58 | €170.83 +16.5% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €191.11 | 6 |
| May ’24 | €139.14 | €181.20 +30.2% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €174.80 | 5 |
| Apr ’24 | €130.77 | €181.20 +38.6% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €184.04 | 5 |
| Mar ’24 | €149.31 | €186.60 +25.0% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €161.29 | 5 |
| Feb ’24 | €156.76 | €186.60 +19.0% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €159.47 | 5 |
| Jan ’24 | €159.38 | €178.60 +12.1% | 6.8% | €189.00 | €155.00 | €159.43 | 5 |
| Dec ’23 | €156.00 | €174.75 +12.0% | 7.1% | €189.00 | €155.00 | €145.47 | 4 |
| Nov ’23 | €131.67 | €188.00 +42.8% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | €120.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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