B3 Consulting Group Valuierung
Ist 0RL1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RL1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RL1 (SEK75.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK379.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RL1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RL1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RL1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RL1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.6x |
| Ergebnis | SEK 92.80m |
| Marktanteil | SEK 704.33m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RL1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.8x | ||
TRD Triad Group | 69.9x | n/a | UK£53.3m |
SPA 1Spatial | 49.7x | 42.6% | UK£74.5m |
CLBS Celebrus Technologies | 29.8x | 10.3% | UK£120.2m |
ECK Eckoh | 33.7x | 8.7% | UK£153.0m |
0RL1 B3 Consulting Group | 7.6x | 20.6% | SEK 704.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RL1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RL1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RL1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK IT (28.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RL1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0RL1 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 75.70 | SEK 130.00 +71.7% | 26.9% | SEK 165.00 | SEK 95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 78.80 | SEK 130.00 +65.0% | 26.9% | SEK 165.00 | SEK 95.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 87.50 | SEK 131.50 +50.3% | 25.5% | SEK 165.00 | SEK 98.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 131.50 0% | 25.5% | SEK 165.00 | SEK 98.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 131.50 0% | 25.5% | SEK 165.00 | SEK 98.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 79.90 | SEK 121.50 +52.1% | 35.8% | SEK 165.00 | SEK 78.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 121.50 0% | 35.8% | SEK 165.00 | SEK 78.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 69.90 | SEK 120.00 +71.7% | 37.5% | SEK 165.00 | SEK 75.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 90.10 | SEK 137.50 +52.6% | 20.0% | SEK 165.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 90.19 | SEK 137.50 +52.4% | 20.0% | SEK 165.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 92.60 | SEK 141.50 +52.8% | 16.6% | SEK 165.00 | SEK 118.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 110.60 | SEK 145.00 +31.1% | 13.8% | SEK 165.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 85.51 | SEK 145.00 +69.6% | 13.8% | SEK 165.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 78.60 | SEK 145.00 +84.5% | 13.8% | SEK 165.00 | SEK 125.00 | SEK 78.80 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 88.28 | SEK 175.00 +98.2% | 5.7% | SEK 185.00 | SEK 165.00 | SEK 87.50 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 94.34 | SEK 175.00 +85.5% | 5.7% | SEK 185.00 | SEK 165.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 101.20 | SEK 175.00 +72.9% | 5.7% | SEK 185.00 | SEK 165.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 120.60 | SEK 207.50 +72.1% | 8.4% | SEK 225.00 | SEK 190.00 | SEK 79.90 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 129.20 | SEK 215.00 +66.4% | 11.6% | SEK 240.00 | SEK 190.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | SEK 157.91 | SEK 215.00 +36.2% | 11.6% | SEK 240.00 | SEK 190.00 | SEK 69.90 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 192.50 | SEK 215.00 +11.7% | 11.6% | SEK 240.00 | SEK 190.00 | SEK 90.10 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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