Sinch Valuierung

Ist 0RBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RBI (SEK20.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK32.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RBI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RBI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RBI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RBI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RBI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RBI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebSEK 28.89b
MarktanteilSEK 17.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RBI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
BYIT Bytes Technology Group
5x10.9%UK£1.0b
GBG GB Group
3x6.9%UK£857.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.2x9.6%UK£633.0m
CER Cerillion
11.8x10.6%UK£517.0m
0RBI Sinch
0.6x3.5%SEK 17.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RBI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RBI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0.5xn/aUS$109.62m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.20m
MBO MobilityOne
0.009xn/aUS$2.86m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0RBI 0.6xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies13PS0246810+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RBI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (2.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RBI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RBI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RBI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RBI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 20.73
SEK 32.50
+56.8%
32.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a9
Dec ’25SEK 20.10
SEK 34.81
+73.2%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.67
SEK 37.56
+18.6%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 31.06
SEK 36.39
+17.1%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25SEK 29.94
SEK 37.39
+24.9%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25SEK 28.10
SEK 37.39
+33.1%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.5%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25SEK 23.05
SEK 42.06
+82.5%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25SEK 26.64
SEK 43.25
+62.3%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25SEK 26.96
SEK 43.25
+60.4%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.9%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 31.28
SEK 45.86
+46.6%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.6%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.737
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.9%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00SEK 20.107
Nov ’24SEK 17.50
SEK 46.00
+162.9%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.677
Oct ’24SEK 19.35
SEK 48.14
+148.8%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 31.067
Sep ’24SEK 23.23
SEK 48.14
+107.2%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 29.947
Aug ’24SEK 27.24
SEK 48.14
+76.8%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 28.107
Jul ’24SEK 24.35
SEK 48.71
+100.1%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 26.647
Jun ’24SEK 22.68
SEK 48.71
+114.8%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 23.057
May ’24SEK 26.90
SEK 51.00
+89.6%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00SEK 26.647
Apr ’24SEK 27.88
SEK 54.71
+96.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.967
Mar ’24SEK 35.73
SEK 55.57
+55.5%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.647
Feb ’24SEK 44.36
SEK 56.86
+28.2%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 31.287
Jan ’24SEK 38.99
SEK 55.43
+42.2%
29.4%SEK 80.00SEK 32.00SEK 37.517

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/01 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sinch AB (publ) wird von 13 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas MarkouBerenberg
Victor ChengBofA Global Research
James PaveyBofA Global Research