Splunk Inc.

LSE:0R09 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.4b

Splunk Valuierung

Ist 0R09 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R09, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R09 ($156.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($377.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R09 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R09 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R09 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R09. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R09 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R09's PE?
PE-Verhältnis100.3x
ErgebnisUS$263.73m
MarktanteilUS$26.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R09 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R09 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.8x
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.4m
0R09 Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R09 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (100.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R09 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0R09 100.3xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R09 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (100.3x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R09 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R09 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis100.3x
Faires PE Verhältnis54.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R09 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (100.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R09 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.06
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.50
US$154.32
+0.5%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.41
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.42
US$150.36
-0.7%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.84
US$149.74
+2.0%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.47
US$147.46
+0.7%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.43
US$126.85
+3.6%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.83
US$119.66
+11.0%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.61
US$119.18
+11.8%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.01
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$85.98
US$115.79
+34.7%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$94.12
US$117.66
+25.0%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$103.34
US$114.94
+11.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.0635
Feb ’24US$96.82
US$113.03
+16.7%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.5035
Jan ’24US$85.96
US$113.72
+32.3%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.4136
Dec ’23US$89.01
US$115.90
+30.2%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.4235
Nov ’23US$82.66
US$126.86
+53.5%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8434

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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