Temenos AG

LSE:0QOA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.0b

Temenos Valuierung

Ist 0QOA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QOA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QOA (CHF55.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QOA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QOA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QOA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QOA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QOA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QOA's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisUS$144.08m
MarktanteilUS$4.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QOA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QOA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.8x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
SGE Sage Group
40.3x12.5%UK£13.0b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
0QOA Temenos
31.7x11.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QOA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QOA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0QOA 31.7xBranchendurchschnittswert 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QOA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QOA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QOA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QOA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QOA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 55.30
CHF 66.35
+20.0%
14.8%CHF 85.43CHF 50.42n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.7%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.3%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.5%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.5%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.9%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.92
CHF 72.53
+11.7%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 58.3016
Sep ’24CHF 69.80
CHF 69.40
-0.6%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.9017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 70.77
CHF 68.28
-3.5%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 61.9917
Jun ’24CHF 76.60
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.5517
May ’24CHF 73.50
CHF 68.06
-7.4%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.7517
Apr ’24CHF 63.27
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4517
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.88
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2516
Jan ’24CHF 50.78
CHF 56.96
+12.2%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.1616
Dec ’23CHF 58.73
CHF 59.19
+0.8%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2016
Nov ’23CHF 60.13
CHF 60.45
+0.5%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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