Verimatrix Valuierung

Ist 0QAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QAU (€0.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QAU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QAU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QAU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QAU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QAU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QAU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	US$61.83m
Marktanteil	US$27.80m

0QAU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-16.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.1x
CRTA Cirata	4.9x	51.3%	UK£27.9m
KBT K3 Business Technology Group	0.7x	n/a	UK£27.5m
S247 Smarttech247 Group	1.2x	n/a	UK£13.2m
GETB GetBusy	1.4x	7.4%	UK£30.2m
0QAU Verimatrix	0.4x	4.4%	€26.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QAU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QAU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

12 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	2.4x	8.1%
0QAU Verimatrix	0.4x	4.4%	US$27.80m
RM. RM	0.3x	n/a	US$79.55m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.90m

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	2.4x	14.3%
0QAU Verimatrix	0.4x	30.1%	US$27.80m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QAU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QAU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QAU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0QAU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QAU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	€0.47 0%	15.9%	€0.55	€0.40	n/a	2
Nov ’25	€0.34	€0.47 +37.8%	15.9%	€0.55	€0.40	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.52 0%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Sep ’25	n/a	€0.52 0%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Aug ’25	€0.38	€0.52 +38.2%	4.7%	€0.55	€0.50	n/a	2
Jul ’25	€0.35	€0.53 +50.4%	5.0%	€0.55	€0.50	n/a	2
Dec ’24	€0.40	€0.63 +57.6%	3.9%	€0.65	€0.60	n/a	2
Nov ’24	€0.41	€0.63 +52.1%	3.9%	€0.65	€0.60	€0.34	2
Jul ’24	n/a	€0.81 0%	1.0%	€0.82	€0.80	€0.35	2
Jun ’24	n/a	€0.79 0%	1.4%	€0.80	€0.78	€0.47	2
May ’24	€0.63	€0.79 +26.2%	1.4%	€0.80	€0.78	€0.47	2
Mar ’24	€0.80	€1.15 +42.3%	31.0%	€1.50	€0.79	€0.58	2
Feb ’24	€0.84	€1.11 +31.6%	28.0%	€1.42	€0.80	n/a	2
Jan ’24	n/a	€1.11 0%	28.0%	€1.42	€0.80	€0.44	2
Dec ’23	n/a	€1.26 0%	20.0%	€1.51	€1.00	€0.40	2
Nov ’23	€0.58	€1.26 +116.4%	20.0%	€1.51	€1.00	€0.41	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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