Cirata plc

AIM:CRTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£27.6m

Cirata Valuierung

Ist CRTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRTA (£0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRTA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRTA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRTA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.9x
VertriebUS$7.14m
MarktanteilUS$34.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
S247 Smarttech247 Group
1.2xn/aUK£13.2m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUK£8.7m
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRTA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRTA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
CRTA 4.9xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.9x
Faires PS Verhältnis10.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.22
UK£0.81
+270.0%
14.7%UK£0.93UK£0.69n/a2
Nov ’25UK£0.27
UK£0.81
+196.8%
15.5%UK£0.93UK£0.68n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.80
+140.8%
16.5%UK£0.93UK£0.67n/a2
Sep ’25UK£0.40
UK£0.85
+112.0%
9.6%UK£0.93UK£0.77n/a2
Aug ’25UK£0.43
UK£0.85
+95.2%
9.6%UK£0.93UK£0.77n/a2
Jul ’25UK£0.58
UK£0.86
+46.5%
8.3%UK£0.93UK£0.79n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.87
+12.1%
8.3%UK£0.95UK£0.80n/a2
May ’25UK£0.43
UK£0.87
+102.2%
8.3%UK£0.95UK£0.80n/a2
Mar ’24UK£13.00
UK£12.35
-5.0%
20.0%UK£15.57UK£9.57UK£0.763
Feb ’24UK£13.14
UK£12.35
-6.0%
20.0%UK£15.57UK£9.57UK£0.713
Jan ’24UK£9.20
UK£8.88
-3.5%
30.2%UK£11.69UK£5.27UK£0.713
Dec ’23UK£6.38
UK£5.52
-13.4%
2.8%UK£5.68UK£5.37UK£0.612
Nov ’23UK£4.33
UK£5.52
+27.5%
2.8%UK£5.68UK£5.37UK£0.522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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