Cirata Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CRTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CRTA (£0.59) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£1.22) gehandelt.

Ist CRTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRTA (£0.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRTA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRTA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CRTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRTA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CRTA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$91.13m

CRTA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11x
Unternehmenswert/EBITDA	-2.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.2x
CNS Corero Network Security	4.3x	12.2%	UK£75.1m
KBT K3 Business Technology Group	1x	n/a	UK£42.7m
S247 Smarttech247 Group	2x	n/a	UK£22.3m
GETB GetBusy	1.6x	6.4%	UK£34.6m
CRTA Cirata	13.6x	47.5%	UK£71.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRTA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	13.6x
Faires PS Verhältnis	15.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.62	UK£0.87 +40.1%	8.4%	UK£0.95	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.78	UK£0.87 +12.1%	8.4%	UK£0.95	UK£0.80	n/a	2
May ’25	UK£0.43	UK£0.87 +102.1%	8.4%	UK£0.95	UK£0.80	n/a	2
Mar ’24	UK£13.00	UK£12.35 -5.0%	20.0%	UK£15.57	UK£9.57	UK£0.76	3
Feb ’24	UK£13.14	UK£12.35 -6.0%	20.0%	UK£15.57	UK£9.57	UK£0.71	3
Jan ’24	UK£9.20	UK£8.88 -3.5%	30.2%	UK£11.69	UK£5.27	UK£0.71	3
Dec ’23	UK£6.38	UK£5.52 -13.4%	2.8%	UK£5.68	UK£5.37	UK£0.61	2
Nov ’23	UK£4.33	UK£5.52 +27.5%	2.8%	UK£5.68	UK£5.37	UK£0.52	2
Oct ’23	UK£5.00	UK£4.73 -5.3%	0.7%	UK£4.77	UK£4.70	UK£0.66	2
Sep ’23	UK£3.62	UK£4.72 +30.6%	0.3%	UK£4.74	UK£4.71	UK£0.78	2
Aug ’23	UK£3.07	UK£4.72 +53.9%	0.3%	UK£4.74	UK£4.71	UK£1.01	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.