Profile Systems & Software SA

LSE:0N1C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €125.3m

Profile Systems & Software Valuierung

Ist 0N1C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N1C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0N1C (€5.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0N1C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N1C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0N1C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0N1C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0N1C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0N1C's PE?
PE-Verhältnis25.5x
Ergebnis€4.91m
Marktanteil€125.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0N1C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0N1C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
IGP Intercede Group
15.7x-50.2%UK£94.6m
OMG Oxford Metrics
15.9x1.8%UK£80.7m
ELCO Eleco
39.3x25.2%UK£114.5m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m
0N1C Profile Systems & Software
25.5xn/a€125.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N1C ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0N1C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0N1C 25.5xBranchendurchschnittswert 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N1C ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (35.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0N1C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0N1C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0N1C für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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