KPS AG

LSE:0M2T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €31.9m

KPS Valuierung

Ist 0M2T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M2T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0M2T (€0.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0M2T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M2T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0M2T unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0M2T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0M2T durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0M2T's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb€151.94m
Marktanteil€31.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0M2T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0M2T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
TPX TPXimpact Holdings
0.4x7.0%UK£32.0m
MTEC Made Tech Group
0.8x1.8%UK£32.7m
TRD Triad Group
3xn/aUK£53.3m
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.5m
0M2T KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0M2T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0M2T zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x7.2%
0M2T KPS
 0.2x2.9%US$33.26m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0M2T 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x13.8%
0M2T KPS
 0.2x113.1%US$33.26m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0M2T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK IT (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0M2T zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0M2T PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0M2T für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0M2T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+14.7%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.89
€0.95
+6.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.95
€1.14
+20.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25n/a
€1.14
0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25n/a
€1.28
0%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.70
€3.50
+105.9%
11.4%€3.90€3.10€0.892
Aug ’24n/a
€3.50
0%
11.4%€3.90€3.10n/a2
Jul ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90€0.952
Jun ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90n/a2
May ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Apr ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Mar ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Feb ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90€1.222
Jan ’24n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.462
Dec ’23n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23n/a
€5.77
0%
21.8%€6.80€4.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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