Adeia Valuierung
Ist 0M2A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M2A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0M2A ($11.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0M2A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M2A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0M2A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0M2A's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.9x |
| Ergebnis | US$41.30m |
| Marktanteil | US$1.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0M2A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 82.3x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 187.9x | 49.2% | UK£118.3m |
GETB GetBusy | 56.9x | -199.1% | UK£30.2m |
BYIT Bytes Technology Group | 21.5x | 7.3% | UK£1.1b |
0M2A Adeia | 30.9x | 81.9% | US$1.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0M2A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (88.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0M2A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.56m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0M2A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (35.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0M2A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.9x |
| Faires PE Verhältnis | 67.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0M2A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$11.70 | US$15.33 +31.1% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.39 | US$15.00 +21.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.76 | US$15.00 +27.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.43 | US$15.00 +20.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.20 | US$15.00 +34.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$15.00 +35.4% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.63 | US$15.00 +29.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$15.00 +51.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.89 | US$15.00 +37.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.28 | US$15.33 +65.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.34 | US$15.33 +83.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.62 | US$15.67 +47.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.76 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$15.67 +55.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.43 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.14 | US$15.67 +29.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.17 | US$15.67 +40.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.42 | US$15.67 +66.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.63 | 3 |
| May ’24 | US$7.80 | US$15.67 +100.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.90 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.89 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.27 | US$15.67 +52.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.03 | US$15.67 +42.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.29 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.28 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.34 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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