Workday, Inc.

LSE:0M18 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$67.0b

Workday Valuierung

Ist 0M18 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M18, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0M18 ($250.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($401.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0M18 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M18 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0M18 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0M18. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0M18 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0M18's PE?
PE-Verhältnis41.4x
ErgebnisUS$1.62b
MarktanteilUS$66.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0M18 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0M18 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
SGE Sage Group
39.3x12.5%UK£12.7b
BYIT Bytes Technology Group
19.6x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
107.4x36.6%UK£874.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
0M18 Workday
41.4x10.6%US$67.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0M18 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0M18 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.06m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0M18 41.4xBranchendurchschnittswert 31.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0M18 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (31x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0M18 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0M18 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnis58.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0M18 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0M18 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$250.69
US$292.30
+16.6%
9.7%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.7%
9.1%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.2%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.0%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.5%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.7%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.6%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.5%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.1%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-3.0%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.7%
9.6%US$320.00US$175.00US$256.8136
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.8%
9.5%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.9%
8.8%US$295.00US$169.00US$238.3136
Oct ’24US$215.48
US$251.53
+16.7%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.4837
Sep ’24US$247.64
US$255.07
+3.0%
9.9%US$295.00US$169.00US$261.3737
Aug ’24US$238.38
US$237.74
-0.3%
11.0%US$281.00US$142.00US$220.7136
Jul ’24US$227.53
US$234.35
+3.0%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.9236
Jun ’24US$214.28
US$231.49
+8.0%
9.7%US$260.00US$142.00US$209.6636
May ’24US$186.03
US$214.84
+15.5%
9.7%US$250.00US$142.00US$245.9936
Apr ’24US$205.82
US$212.48
+3.2%
10.9%US$250.00US$142.00US$273.8036
Mar ’24US$185.52
US$211.81
+14.2%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9836
Feb ’24US$178.44
US$203.44
+14.0%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.8736
Jan ’24US$166.62
US$204.63
+22.8%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.3535

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 12:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Workday, Inc. wird von 71 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird