Workday, Inc.

LSE:0M18 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$70.7b

Workday Valuierung

Ist 0M18 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M18, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0M18 ($269.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($570.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0M18 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M18 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0M18 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0M18. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0M18 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0M18's PE?
PE-Verhältnis45.9x
ErgebnisUS$1.54b
MarktanteilUS$70.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0M18 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0M18 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.8x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.5m
0M18 Workday
45.9x13.6%US$70.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0M18 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0M18 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0M18 45.9xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0M18 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0M18 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0M18 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.9x
Faires PE Verhältnis60.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0M18 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0M18 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$269.62
US$292.00
+8.3%
8.4%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.2%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.0%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.5%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.7%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.6%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.5%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.1%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-3.0%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.7%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.8%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.9%
8.8%US$295.00US$169.00US$238.3136
Oct ’24US$215.48
US$251.53
+16.7%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.4837
Sep ’24US$247.64
US$255.07
+3.0%
9.9%US$295.00US$169.00US$261.3737
Aug ’24US$238.38
US$237.74
-0.3%
11.0%US$281.00US$142.00US$220.7136
Jul ’24US$227.53
US$234.35
+3.0%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.9236
Jun ’24US$214.28
US$231.49
+8.0%
9.7%US$260.00US$142.00US$209.6636
May ’24US$186.03
US$214.84
+15.5%
9.7%US$250.00US$142.00US$245.9936
Apr ’24US$205.82
US$212.48
+3.2%
10.9%US$250.00US$142.00US$273.8036
Mar ’24US$185.52
US$211.81
+14.2%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9836
Feb ’24US$178.44
US$203.44
+14.0%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.8736
Jan ’24US$166.62
US$204.63
+22.8%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.3535
Dec ’23US$168.18
US$202.43
+20.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$271.6836
Nov ’23US$155.75
US$214.02
+37.4%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.1235

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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