Asseco Poland S.A.

LSE:0LQG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł8.3b

Asseco Poland Valuierung

Ist 0LQG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LQG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł232.59
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0LQG (PLN85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN232.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LQG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LQG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LQG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LQG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LQG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LQG's PE?
PE-Verhältnis16.3x
Ergebniszł507.80m
Marktanteilzł8.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LQG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LQG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79x
CNS Corero Network Security
133.4x61.3%UK£85.8m
BYIT Bytes Technology Group
21.4x7.2%UK£1.1b
GETB GetBusy
51.6x-166.6%UK£27.4m
GBG GB Group
109.4x38.9%UK£891.0m
0LQG Asseco Poland
16.3x8.0%zł8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LQG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LQG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.41m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0LQG 16.3xBranchendurchschnittswert 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LQG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LQG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LQG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0LQG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LQG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł85.00
zł96.26
+13.3%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26n/a
zł96.26
0%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25n/a
zł96.38
0%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25n/a
zł96.28
0%
5.0%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25n/a
zł96.38
0%
5.1%zł103.00zł89.12n/a5
Sep ’25n/a
zł91.78
0%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Aug ’25zł84.36
zł91.78
+8.8%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Jul ’25zł80.08
zł91.15
+13.8%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
Jun ’25n/a
zł91.15
0%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
May ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Apr ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Mar ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Feb ’25zł72.91
zł88.95
+22.0%
7.4%zł103.00zł82.60zł85.006
Jan ’25n/a
zł88.95
0%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Dec ’24n/a
zł89.14
0%
8.1%zł103.00zł82.60n/a5
Nov ’24n/a
zł91.70
0%
7.5%zł103.00zł84.40n/a5
Oct ’24n/a
zł94.08
0%
11.1%zł112.00zł86.00n/a4
Sep ’24n/a
zł94.46
0%
9.9%zł112.00zł86.00n/a5
Aug ’24n/a
zł93.74
0%
10.8%zł112.00zł82.40zł84.365
Jul ’24n/a
zł92.00
0%
14.5%zł112.00zł77.60zł80.084
Jun ’24n/a
zł92.00
0%
14.5%zł112.00zł77.60n/a4
May ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60n/a5
Apr ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60n/a5
Mar ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60n/a5
Feb ’24n/a
zł88.00
0%
14.4%zł112.00zł77.60zł72.915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł67.46
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 20:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Asseco Poland S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank