Twilio Inc.

LSE:0LHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.4b

Twilio Valuierung

Ist 0LHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$166.29
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0LHL ($82.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($166.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LHL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LHL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LHL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$4.46b
MarktanteilUS$12.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£190.7m
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.6x15.2%UK£150.1m
SGE Sage Group
4.8x8.0%UK£11.3b
SCT Softcat
3.1x11.5%UK£3.2b
0LHL Twilio
2.8x7.5%US$12.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LHL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LHL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.2x9.7%US$39.90m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x6.8%US$23.18m
CLCO CloudCoCo Group
0.1xn/aUS$1.18m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0LHL 2.8xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LHL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LHL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis5.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$83.42
US$133.16
+59.6%
22.6%US$185.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$97.47
US$142.95
+46.7%
19.4%US$185.00US$75.00n/a28
Mar ’26US$116.84
US$144.38
+23.6%
19.8%US$185.00US$75.00n/a28
Feb ’26US$148.08
US$129.44
-12.6%
26.0%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$106.87
US$95.75
-10.4%
24.3%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.9%
21.9%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$85.43
US$80.22
-6.1%
15.8%US$110.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$63.64
US$68.52
+7.7%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.05
US$68.42
+10.3%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$57.25
US$67.79
+18.4%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.54
US$68.70
+21.5%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$56.44
US$69.00
+22.3%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$61.14
US$70.69
+15.6%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$61.14
US$70.69
+15.6%
17.9%US$110.00US$46.00US$97.4730
Mar ’25US$60.10
US$72.66
+20.9%
17.4%US$110.00US$46.00US$116.8430
Feb ’25US$70.30
US$73.93
+5.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$148.0829
Jan ’25US$76.67
US$70.31
-8.3%
17.9%US$110.00US$50.00US$106.8730
Dec ’24US$66.19
US$67.74
+2.3%
16.8%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.29
US$68.24
+35.7%
16.9%US$110.00US$50.00US$85.4330
Oct ’24US$58.91
US$68.24
+15.8%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.6430
Sep ’24US$65.30
US$67.62
+3.5%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.0530
Aug ’24US$66.06
US$64.92
-1.7%
20.5%US$110.00US$50.00US$57.2530
Jul ’24US$64.21
US$64.25
+0.06%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.5430
Jun ’24US$68.34
US$64.80
-5.2%
20.3%US$110.00US$50.00US$56.4430
May ’24US$52.61
US$82.83
+57.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$61.1430
Apr ’24US$66.12
US$82.83
+25.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$61.1430
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$135.35
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/22 17:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Twilio Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research