Synopsys, Inc.

LSE:0LBP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$98.8b

Synopsys Valuierung

Ist 0LBP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LBP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0LBP ($517.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($472.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LBP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LBP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LBP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LBP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LBP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LBP's PE?
PE-Verhältnis73.9x
ErgebnisUS$1.34b
MarktanteilUS$98.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LBP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LBP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
SGE Sage Group
26.9x11.88%UK£9.9b
BYIT Bytes Technology Group
15.6x5.41%UK£833.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.2x2.38%UK£627.7m
GBG GB Group
62.7x36.95%UK£567.7m
0LBP Synopsys
73.9x15.79%US$98.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LBP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LBP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0LBP 73.9xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LBP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (32.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LBP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LBP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.9x
Faires PE Verhältnis58.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LBP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LBP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$517.15
US$554.05
+7.14%
8.87%US$650.00US$425.00n/a25
Jan ’27US$471.70
US$555.53
+17.77%
8.80%US$650.00US$425.00n/a25
Dec ’26US$439.33
US$546.45
+24.38%
9.58%US$630.00US$425.00n/a25
Nov ’26US$454.22
US$556.40
+22.50%
8.04%US$630.00US$425.00n/a23
Oct ’26US$491.90
US$562.37
+14.33%
6.35%US$630.00US$500.00n/a22
Sep ’26US$603.97
US$644.78
+6.76%
7.13%US$715.00US$550.00n/a22
Aug ’26US$617.20
US$623.65
+1.04%
7.93%US$700.00US$520.00n/a22
Jul ’26US$519.63
US$585.63
+12.70%
8.99%US$685.00US$502.41n/a22
Jun ’26US$456.16
US$592.78
+29.95%
9.10%US$685.00US$502.41n/a23
May ’26US$463.14
US$595.21
+28.52%
9.42%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$429.54
US$622.66
+44.96%
8.28%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$449.30
US$625.07
+39.12%
7.99%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$526.64
US$630.65
+19.75%
7.76%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$484.62
US$637.78
+31.60%
7.20%US$699.00US$496.12US$471.7022
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.06%
8.45%US$694.00US$490.00US$439.3321
Nov ’25US$518.62
US$632.38
+21.93%
8.44%US$694.00US$490.00US$454.2219
Oct ’25US$499.00
US$631.83
+26.62%
9.03%US$694.00US$490.00US$491.9017
Sep ’25US$516.79
US$644.14
+24.64%
7.18%US$694.00US$490.00US$603.9716
Aug ’25US$538.67
US$641.81
+19.15%
7.54%US$701.70US$480.00US$617.2016
Jul ’25US$597.71
US$640.23
+7.11%
7.23%US$701.70US$480.00US$519.6317
Jun ’25US$549.55
US$638.41
+16.17%
7.07%US$701.70US$480.00US$456.1617
May ’25US$523.67
US$632.47
+20.78%
6.94%US$701.70US$480.00US$463.1418
Apr ’25US$573.25
US$630.55
+10.00%
7.05%US$701.70US$480.00US$429.5417
Mar ’25US$591.65
US$625.25
+5.68%
6.91%US$675.00US$480.00US$449.3015
Feb ’25US$539.15
US$613.50
+13.79%
7.91%US$675.00US$480.00US$526.6414
Jan ’25US$514.04
US$614.93
+19.63%
7.41%US$675.00US$480.00US$484.6215
US$554.96
Fair Value
6.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/18 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/16 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Synopsys, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg