Synopsys, Inc.

LSE:0LBP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$86.8b

Synopsys Valuierung

Ist 0LBP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LBP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LBP ($568) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($433.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LBP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LBP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LBP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LBP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LBP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LBP's PE?
PE-Verhältnis57.4x
ErgebnisUS$1.51b
MarktanteilUS$86.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LBP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LBP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.1x
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
0LBP Synopsys
57.4x12.7%US$86.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LBP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LBP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0LBP 57.4xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LBP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.4x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LBP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LBP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.4x
Faires PE Verhältnis61.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LBP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LBP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$568.00
US$631.43
+11.2%
8.4%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.62
US$632.38
+21.9%
8.4%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$499.00
US$631.83
+26.6%
9.0%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$516.79
US$644.14
+24.6%
7.2%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$538.67
US$641.81
+19.1%
7.5%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$597.71
US$640.23
+7.1%
7.2%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$549.55
US$638.41
+16.2%
7.1%US$701.70US$480.00n/a17
May ’25US$523.67
US$632.47
+20.8%
6.9%US$701.70US$480.00n/a18
Apr ’25US$573.25
US$630.55
+10.0%
7.0%US$701.70US$480.00n/a17
Mar ’25US$591.65
US$625.25
+5.7%
6.9%US$675.00US$480.00n/a15
Feb ’25US$539.15
US$613.50
+13.8%
7.9%US$675.00US$480.00n/a14
Jan ’25US$514.04
US$614.93
+19.6%
7.4%US$675.00US$480.00n/a15
Dec ’24US$546.00
US$596.35
+9.2%
10.7%US$675.00US$480.00n/a15
Nov ’24US$473.98
US$510.61
+7.7%
8.9%US$600.00US$420.00US$518.6215
Oct ’24US$460.24
US$485.23
+5.4%
4.9%US$515.00US$420.00US$499.0014
Sep ’24US$460.74
US$484.64
+5.2%
4.9%US$515.00US$420.00US$516.7914
Aug ’24US$452.79
US$461.21
+1.9%
7.9%US$510.00US$382.00US$538.6714
Jul ’24US$437.60
US$455.85
+4.2%
7.5%US$505.00US$382.00US$597.7114
Jun ’24US$456.93
US$437.57
-4.2%
6.0%US$485.00US$382.00US$549.5514
May ’24US$374.72
US$424.93
+13.4%
5.3%US$467.00US$382.00US$523.6714
Apr ’24US$383.08
US$424.93
+10.9%
5.3%US$467.00US$382.00US$573.2514
Mar ’24US$364.67
US$424.93
+16.5%
5.3%US$467.00US$382.00US$591.6514
Feb ’24US$356.78
US$416.42
+16.7%
6.6%US$467.00US$356.90US$539.1514
Jan ’24US$317.44
US$414.99
+30.7%
6.6%US$467.00US$356.90US$514.0415
Dec ’23US$355.12
US$414.43
+16.7%
6.9%US$467.00US$348.50US$546.0015
Nov ’23US$291.71
US$409.11
+40.2%
8.2%US$455.00US$343.00US$473.9814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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