Rapid7, Inc.

LSE:0KTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

Rapid7 Valuierung

Ist 0KTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KTX ($39.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KTX's PE?
PE-Verhältnis53.2x
ErgebnisUS$47.06m
MarktanteilUS$2.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
158.1x52.7%UK£101.4m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
BYIT Bytes Technology Group
19.5x6.7%UK£1.0b
0KTX Rapid7
53.2x19.5%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.08m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KTX 53.2xBranchendurchschnittswert 30.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.2x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.2x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.87
US$43.41
+8.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.73
US$43.41
+1.6%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$40.17
US$43.94
+9.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$39.27
US$44.13
+12.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.84
US$44.68
+18.1%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$36.10
US$47.83
+32.5%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$42.63
US$49.48
+16.1%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.15
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.75
US$60.00
+34.1%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$48.74
US$60.47
+24.1%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.35
US$60.47
+3.6%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.33
US$59.37
+5.4%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.26
US$55.51
-3.1%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2719
Dec ’24US$55.46
US$53.76
-3.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.7318
Nov ’24US$44.33
US$51.98
+17.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$40.1718
Oct ’24US$45.47
US$51.64
+13.6%
10.4%US$65.00US$40.00US$39.2717
Sep ’24US$51.36
US$51.64
+0.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8417
Aug ’24US$45.02
US$50.63
+12.5%
11.4%US$65.00US$40.00US$36.1016
Jul ’24US$43.41
US$50.00
+15.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$42.6315
Jun ’24US$47.40
US$50.00
+5.5%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1515
May ’24US$48.05
US$52.07
+8.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.7514
Apr ’24US$46.10
US$52.07
+13.0%
14.5%US$65.00US$38.00US$48.7414
Mar ’24US$46.55
US$52.07
+11.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.3514
Feb ’24US$48.89
US$45.86
-6.2%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.3314
Jan ’24US$33.03
US$45.54
+37.9%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.2613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 19:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rapid7, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays