MongoDB, Inc.

LSE:0KKZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.7b

MongoDB Valuierung

Ist 0KKZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KKZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$192.22
Fair Value
44.5% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KKZ ($277.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($192.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KKZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KKZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KKZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0KKZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KKZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0KKZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.8x
VertriebUS$1.92b
MarktanteilUS$20.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0KKZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0KKZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£184.0m
BKS Beeks Financial Cloud Group
7.1x22.1%UK£202.5m
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
IOM iomart Group
0.4x10.6%UK£51.4m
0KKZ MongoDB
10.8x14.3%US$20.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0KKZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KKZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.04xn/aUS$1.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0KKZ 10.8xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0KKZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.8x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KKZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KKZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.8x
Faires PS Verhältnis14.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0KKZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KKZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$277.79
US$364.34
+31.2%
17.8%US$520.00US$180.00n/a36
Feb ’26US$277.85
US$364.34
+31.1%
17.8%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$233.36
US$379.30
+62.5%
15.3%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.51
US$339.96
+5.4%
16.5%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$273.29
US$335.92
+22.9%
15.0%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$262.15
US$327.56
+25.0%
11.6%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$287.40
US$323.95
+12.7%
11.3%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$235.48
US$305.13
+29.6%
13.2%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$259.96
US$331.47
+27.5%
26.2%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$232.43
US$337.02
+45.0%
27.5%US$700.00US$250.00n/a31
May ’25US$374.54
US$446.59
+19.2%
15.4%US$700.00US$272.00n/a32
Apr ’25US$359.35
US$449.23
+25.0%
15.6%US$700.00US$272.00n/a31
Mar ’25US$441.10
US$469.80
+6.5%
14.6%US$700.00US$250.00n/a31
Feb ’25US$405.65
US$464.06
+14.4%
14.2%US$700.00US$250.00US$277.8531
Jan ’25US$413.47
US$457.88
+10.7%
10.9%US$500.00US$250.00US$233.3628
Dec ’24US$431.23
US$433.88
+0.6%
12.7%US$500.00US$250.00US$322.5128
Nov ’24US$336.09
US$427.69
+27.3%
14.1%US$500.00US$250.00US$273.2927
Oct ’24US$349.90
US$432.50
+23.6%
14.1%US$500.00US$250.00US$262.1525
Sep ’24US$394.66
US$421.58
+6.8%
16.1%US$495.00US$250.00US$287.4026
Aug ’24US$422.18
US$402.68
-4.6%
16.5%US$490.00US$210.00US$235.4825
Jul ’24US$415.09
US$398.08
-4.1%
16.4%US$490.00US$210.00US$259.9625
Jun ’24US$291.14
US$264.66
-9.1%
16.1%US$365.00US$180.00US$232.4324
May ’24US$239.17
US$256.16
+7.1%
14.3%US$365.00US$180.00US$374.5424
Apr ’24US$231.40
US$252.36
+9.1%
14.5%US$365.00US$180.00US$359.3525
Mar ’24US$213.28
US$262.92
+23.3%
16.9%US$365.00US$205.00US$441.1025
Feb ’24US$212.26
US$258.25
+21.7%
18.8%US$365.00US$170.00US$405.6524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$364.23
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 20:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MongoDB, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird