Pegasystems Inc.

LSE:0KGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.3b

Pegasystems Valuierung

Ist 0KGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$26.09
Fair Value
156.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KGS ($66.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($26.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KGS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KGS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KGS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KGS's PE?
PE-Verhältnis40.7x
ErgebnisUS$277.95m
MarktanteilUS$11.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
SGE Sage Group
31.9x11.84%UK£11.1b
BYIT Bytes Technology Group
16.4x5.62%UK£877.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.9x2.92%UK£676.5m
GBG GB Group
68.2x33.98%UK£588.5m
0KGS Pegasystems
40.7x5.88%US$11.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KGS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KGS 40.7xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KGS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.7x
Faires PE Verhältnis39.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KGS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$66.88
US$73.09
+9.29%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Oct ’26US$56.80
US$64.73
+13.96%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$53.48
US$62.68
+17.21%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.56
US$62.68
+8.90%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.14
US$54.60
+4.71%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$48.76
US$50.56
+3.68%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.42
US$50.56
+8.91%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.06
US$52.68
+50.28%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$38.67
US$52.68
+36.23%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$53.95
US$51.37
-4.78%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$47.00
US$49.53
+5.38%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.52
US$45.80
-3.61%
10.03%US$55.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$40.80
US$44.55
+9.19%
7.83%US$50.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$35.61
US$41.50
+16.56%
8.47%US$46.00US$35.00US$56.8011
Sep ’25US$35.13
US$41.27
+17.48%
7.98%US$45.00US$35.00US$53.4811
Aug ’25US$34.16
US$41.27
+20.82%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.5611
Jul ’25US$29.57
US$36.00
+21.75%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.1410
Jun ’25US$28.00
US$36.00
+28.59%
12.69%US$45.00US$30.00US$48.7611
May ’25US$30.24
US$35.85
+18.54%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.4212
Apr ’25US$32.38
US$35.55
+9.79%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.0612
Mar ’25US$33.61
US$35.50
+5.64%
13.84%US$45.00US$27.05US$38.6712
Feb ’25US$24.81
US$27.05
+9.03%
13.15%US$33.50US$22.00US$53.9512
Jan ’25US$24.48
US$27.05
+10.50%
13.15%US$33.50US$22.00US$47.0012
Dec ’24US$26.43
US$26.38
-0.21%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.5212
Nov ’24US$21.60
US$25.81
+19.47%
13.24%US$32.50US$22.00US$40.8013
Oct ’24n/a
US$27.77
0%
13.41%US$35.00US$22.50US$35.6113
US$73.35
Fair Value
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/28 15:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/27 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pegasystems Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity