Palo Alto Networks, Inc.

LSE:0KF5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$122.6b

Palo Alto Networks Valuierung

Ist 0KF5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KF5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KF5 ($191.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($240.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KF5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KF5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KF5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KF5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KF5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KF5's PE?
PE-Verhältnis44.8x
ErgebnisUS$2.73b
MarktanteilUS$122.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KF5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KF5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
0KF5 Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$122.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KF5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (85.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KF5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KF5 44.8xBranchendurchschnittswert 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KF5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.8x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KF5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KF5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.8x
Faires PE Verhältnis55.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KF5 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (55.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KF5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$191.02
US$204.24
+6.9%
12.2%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.9%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.43
US$192.21
+5.9%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$165.57
US$189.65
+14.5%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$179.91
US$189.41
+5.3%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$156.40
US$173.12
+10.7%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.17
US$171.63
+0.9%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$144.48
US$169.62
+17.4%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25US$144.50
US$168.03
+16.3%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25US$141.94
US$168.11
+18.4%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25US$149.63
US$167.96
+12.3%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25US$169.70
US$164.38
-3.1%
14.1%US$202.50US$120.50n/a45
Jan ’25US$147.48
US$148.48
+0.7%
13.2%US$200.00US$95.00n/a44
Dec ’24US$147.90
US$139.93
-5.4%
8.7%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$121.84
US$139.29
+14.3%
8.9%US$170.00US$95.00US$181.4343
Oct ’24US$117.37
US$137.68
+17.3%
8.3%US$170.00US$95.00US$165.5742
Sep ’24US$120.40
US$137.24
+14.0%
8.3%US$170.00US$95.00US$179.9141
Aug ’24US$126.31
US$126.00
-0.2%
11.2%US$153.50US$90.00US$156.4041
Jul ’24US$128.22
US$122.27
-4.6%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.1741
Jun ’24US$108.74
US$117.37
+7.9%
8.1%US$137.50US$90.00US$144.4841
May ’24US$91.20
US$110.98
+21.7%
10.1%US$137.50US$70.00US$144.5042
Apr ’24US$99.71
US$110.14
+10.5%
10.1%US$137.50US$70.00US$141.9442
Mar ’24US$93.85
US$109.48
+16.6%
9.5%US$127.50US$70.00US$149.6341
Feb ’24US$77.52
US$102.44
+32.2%
11.8%US$125.00US$70.00US$169.7042
Jan ’24US$68.81
US$107.02
+55.5%
10.1%US$134.00US$70.00US$147.4841
Dec ’23US$88.81
US$107.98
+21.6%
9.6%US$134.00US$70.00US$147.9041

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 11:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Palo Alto Networks, Inc. wird von 88 Analysten beobachtet. 52 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird