Okta, Inc.

LSE:0KB7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.5b

Okta Valuierung

Ist 0KB7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KB7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$138.67
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KB7 ($96.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($138.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KB7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KB7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KB7 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0KB7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KB7 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0KB7's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.5x
VertriebUS$2.53b
MarktanteilUS$16.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0KB7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0KB7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£188.7m
BKS Beeks Financial Cloud Group
7x22.1%UK£199.1m
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
SCT Softcat
3.4x10.6%UK£3.3b
0KB7 Okta
6.5x9.6%US$16.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0KB7 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KB7 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.04xn/aUS$1.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0KB7 6.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0KB7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.5x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KB7 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KB7 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.5x
Faires PS Verhältnis11.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0KB7 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KB7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$96.68
US$104.92
+8.5%
12.7%US$140.00US$75.00n/a37
Feb ’26US$94.79
US$104.22
+9.9%
12.5%US$140.00US$75.00n/a37
Jan ’26US$78.81
US$103.58
+31.4%
13.1%US$140.00US$75.00n/a37
Dec ’25US$77.64
US$96.45
+24.2%
16.0%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.09
US$98.55
+34.8%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.67
US$106.45
+46.5%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.92
US$108.64
+37.7%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.02
US$114.95
+26.3%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$93.82
US$114.89
+22.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$86.44
US$114.25
+32.2%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.02
US$113.42
+21.9%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$104.75
US$113.42
+8.3%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$107.91
US$109.50
+1.5%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.99
US$87.26
+2.7%
13.4%US$120.00US$64.00US$94.7939
Jan ’25US$90.73
US$84.29
-7.1%
14.6%US$120.00US$64.00US$78.8138
Dec ’24US$71.30
US$84.04
+17.9%
14.8%US$120.00US$64.00US$77.6438
Nov ’24US$68.30
US$91.45
+33.9%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.0939
Oct ’24US$81.18
US$93.94
+15.7%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.6741
Sep ’24US$85.93
US$93.32
+8.6%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.9241
Aug ’24US$76.11
US$92.05
+20.9%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.0241
Jul ’24US$69.99
US$91.93
+31.3%
13.2%US$120.00US$64.00US$93.8241
Jun ’24US$75.11
US$91.76
+22.2%
13.6%US$120.00US$64.00US$86.4441
May ’24US$68.35
US$92.18
+34.9%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.0240
Apr ’24US$86.04
US$92.08
+7.0%
13.4%US$120.00US$64.00US$104.7538
Mar ’24US$71.14
US$81.56
+14.7%
18.4%US$125.00US$45.00US$107.9137
Feb ’24US$72.79
US$80.34
+10.4%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9935
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$105.35
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 16:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Okta, Inc. wird von 62 Analysten beobachtet. 40 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays