Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$443.1m

Mitek Systems Valuierung

Ist 0K1W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K1W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K1W ($9.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K1W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K1W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K1W unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0K1W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K1W durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0K1W's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebUS$166.52m
MarktanteilUS$443.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0K1W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0K1W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£282.3m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£288.2m
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£221.1m
CER Cerillion
12.4x10.6%UK£540.6m
0K1W Mitek Systems
2.7x7.3%US$443.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0K1W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K1W zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.3xn/aUS$80.42m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.01m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K1W 2.7xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0K1W ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K1W zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K1W PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0K1W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K1W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.9%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.2%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.4%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.7%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.6%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.1%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.4%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.9%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.6%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.38
US$17.75
+56.0%
20.8%US$23.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.614
Oct ’24US$10.67
US$17.75
+66.3%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.594
Sep ’24US$11.41
US$17.25
+51.2%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.364
Aug ’24US$10.87
US$17.25
+58.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.004
Jul ’24US$10.93
US$17.25
+57.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.194
Jun ’24US$10.28
US$16.00
+55.7%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.383
May ’24US$9.07
US$14.51
+60.0%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.552
Apr ’24US$9.55
US$14.51
+51.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$13.902
Mar ’24US$9.31
US$14.51
+55.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.742
Feb ’24US$10.18
US$14.51
+42.5%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.912
Jan ’24US$9.67
US$17.25
+78.4%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.084
Dec ’23US$10.51
US$17.25
+64.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.384
Nov ’23US$11.64
US$17.25
+48.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$10.724

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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