Guidewire Software, Inc.

LSE:0J1G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.9b

Guidewire Software Valuierung

Ist 0J1G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J1G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J1G ($201.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($195.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J1G über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J1G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J1G unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0J1G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J1G durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0J1G's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17.2x
VertriebUS$980.50m
MarktanteilUS$16.86b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0J1G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0J1G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
0J1G Guidewire Software
17.2x12.7%US$16.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0J1G ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J1G zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0J1G 17.2xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0J1G ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.2x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J1G zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J1G PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17.2x
Faires PS Verhältnis9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0J1G ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J1G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$201.53
US$195.55
-3.0%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.2%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.8%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.2%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.6%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.7%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.8%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.1%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.7%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.13
US$110.59
+1.3%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.35
US$100.87
-0.5%
13.9%US$126.00US$69.00n/a14
Nov ’24US$88.56
US$94.51
+6.7%
10.1%US$110.00US$69.00US$185.9414
Oct ’24US$91.03
US$94.43
+3.7%
10.2%US$110.00US$69.00US$179.2614
Sep ’24US$86.68
US$86.43
-0.3%
8.1%US$95.00US$69.00US$147.2514
Aug ’24US$85.38
US$85.00
-0.4%
10.5%US$95.00US$65.00US$147.7814
Jul ’24US$75.71
US$85.00
+12.3%
10.5%US$95.00US$65.00US$137.6914
Jun ’24n/a
US$83.43
0%
12.2%US$95.00US$60.00US$111.9314
May ’24US$75.80
US$83.14
+9.7%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.0914
Apr ’24US$79.79
US$83.14
+4.2%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.1214
Mar ’24US$70.81
US$79.11
+11.7%
16.1%US$95.00US$55.00US$118.7314
Feb ’24US$71.79
US$79.11
+10.2%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.1814
Jan ’24n/a
US$79.19
0%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.1313
Dec ’23US$60.70
US$82.50
+35.9%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.3513
Nov ’23US$58.86
US$83.38
+41.7%
17.2%US$105.00US$60.00US$88.5612

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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