Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$73.9b

Fortinet Valuierung

Ist 0IR9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IR9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IR9 ($95.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($122.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IR9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IR9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IR9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IR9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IR9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IR9's PE?
PE-Verhältnis48.3x
ErgebnisUS$1.53b
MarktanteilUS$73.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IR9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IR9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79.7x
SGE Sage Group
40.4x12.5%UK£13.0b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
167.7x52.7%UK£106.5m
PANW Palo Alto Networks
47.6x-4.1%US$126.8b
0IR9 Fortinet
48.3x10.7%US$73.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IR9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (85.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IR9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0IR9 48.3xBranchendurchschnittswert 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IR9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.3x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IR9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IR9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.3x
Faires PE Verhältnis59.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IR9 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (59.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IR9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.68
US$95.22
-0.5%
11.5%US$111.00US$62.00n/a35
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Jan ’24US$48.54
US$65.96
+35.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5430
Dec ’23US$54.78
US$65.79
+20.1%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.0230
Nov ’23US$56.73
US$70.72
+24.7%
8.3%US$85.00US$60.00US$56.8529

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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