Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$90.0b

Fortinet Valuierung

Ist 0IR9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IR9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 0IR9 ($122.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($115.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IR9 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IR9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IR9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IR9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IR9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IR9's PE?
PE-Verhältnis46x
ErgebnisUS$1.95b
MarktanteilUS$89.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IR9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IR9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.6x
SGE Sage Group
21.4x11.77%UK£7.9b
NOW ServiceNow
55.8x22.37%US$93.3b
PANW Palo Alto Networks
153.6x21.34%US$193.2b
CCC Computacenter
27.8x11.72%UK£4.3b
0IR9 Fortinet
46x9.91%US$90.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IR9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IR9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MODE R8 Capital Investments
1.9xn/aUS$1.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0IR9 46.0xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IR9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IR9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IR9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46x
Faires PE Verhältnis45.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IR9 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IR9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$122.91
US$106.47
-13.37%
14.40%US$130.00US$70.00n/a36
May ’27US$86.61
US$89.43
+3.25%
12.11%US$120.00US$64.00n/a35
Apr ’27US$81.35
US$89.06
+9.47%
11.82%US$120.00US$64.00n/a34
Mar ’27US$78.41
US$89.82
+14.55%
10.83%US$120.00US$70.00n/a33
Feb ’27US$81.42
US$87.27
+7.19%
11.99%US$120.00US$70.00n/a33
Jan ’27US$79.98
US$87.04
+8.83%
11.71%US$120.00US$70.00n/a33
Dec ’26US$82.00
US$87.37
+6.56%
11.60%US$120.00US$66.00n/a33
Nov ’26US$86.29
US$90.04
+4.34%
11.39%US$120.00US$67.00n/a34
Oct ’26US$84.23
US$89.89
+6.73%
11.29%US$120.00US$67.00n/a35
Sep ’26US$78.48
US$90.01
+14.69%
10.58%US$120.00US$75.00n/a36
Aug ’26US$97.10
US$109.88
+13.16%
10.40%US$135.00US$83.00n/a37
Jul ’26US$102.67
US$108.94
+6.10%
10.67%US$135.00US$83.00n/a39
Jun ’26US$101.61
US$109.19
+7.46%
10.73%US$135.00US$83.00n/a39
May ’26US$105.39
US$112.93
+7.16%
11.38%US$135.00US$83.00US$86.6138
Apr ’26US$95.55
US$114.82
+20.17%
10.64%US$135.00US$83.00US$81.3537
Mar ’26US$106.72
US$115.01
+7.77%
10.56%US$135.00US$83.00US$78.4136
Feb ’26US$101.42
US$99.64
-1.76%
13.53%US$120.00US$62.00US$81.4236
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.73%
11.40%US$115.00US$62.00US$79.9837
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00US$82.0036
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.17%
11.63%US$105.00US$62.00US$86.2936
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.70%
9.18%US$90.14US$62.00US$84.2336
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-4.99%
9.73%US$90.14US$59.00US$78.4836
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.73%
12.60%US$90.14US$46.00US$97.1036
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.44%
11.47%US$90.14US$54.00US$102.6737
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.84%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.6136
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.28%
10.69%US$90.14US$55.11US$105.3937
US$106.58
Fair Value
15.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
36
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/16 18:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/15 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fortinet, Inc. wird von 69 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays