Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$85.5b

Cadence Design Systems Valuierung

Ist 0HS2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HS2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HS2 ($313.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($230.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HS2 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HS2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HS2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HS2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HS2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HS2's PE?
PE-Verhältnis82.3x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$85.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HS2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HS2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.1x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
0HS2 Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HS2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HS2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0HS2 82.3xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HS2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.3x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HS2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HS2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis82.3x
Faires PE Verhältnis63.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HS2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (63.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HS2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$313.09
US$312.12
-0.3%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.6%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.4%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.0%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.2%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.7%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.9%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.9%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.23
US$270.96
+0.3%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$245.05
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$281.9116
Oct ’24US$234.07
US$256.83
+9.7%
11.6%US$300.00US$161.00US$266.5216
Sep ’24US$242.93
US$255.58
+5.2%
11.3%US$300.00US$161.00US$266.6216
Aug ’24US$233.35
US$255.58
+9.5%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8216
Jul ’24US$235.37
US$229.78
-2.4%
10.0%US$260.00US$161.00US$311.2016
Jun ’24US$231.47
US$224.43
-3.0%
9.0%US$248.00US$161.00US$279.6315
May ’24US$209.98
US$221.00
+5.2%
8.8%US$240.00US$161.00US$275.7615
Apr ’24US$208.93
US$211.40
+1.2%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1715
Mar ’24US$191.69
US$211.40
+10.3%
7.9%US$235.00US$161.00US$314.8415
Feb ’24US$183.60
US$191.63
+4.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.0915
Jan ’24US$160.53
US$189.63
+18.1%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.0715
Dec ’23US$174.63
US$187.76
+7.5%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.2315
Nov ’23US$150.05
US$187.76
+25.1%
8.3%US$215.00US$161.00US$245.0515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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