Knowit AB (publ)

LSE:0GNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 3.5b

Knowit Valuierung

Ist 0GNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0GNK (SEK129.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK297.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GNK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0GNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0GNK's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisSEK 157.93m
MarktanteilSEK 3.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0GNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0GNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£125.6m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£75.1m
0GNK Knowit
22.4x35.5%SEK 3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0GNK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0GNK 22.4xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0GNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (27.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis37.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0GNK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 129.40
SEK 145.50
+12.4%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.5%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.4%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.7%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.5%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.8%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.7%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Nov ’24SEK 142.32
SEK 159.50
+12.1%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 134.102
Jul ’24SEK 174.58
SEK 191.50
+9.7%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 173.002
Jun ’24SEK 186.20
SEK 241.50
+29.7%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.202
May ’24SEK 235.56
SEK 244.00
+3.6%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 144.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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