Lightspeed Commerce Inc.

LSE:0A8V Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.8b

Lightspeed Commerce Valuierung

Ist 0A8V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8V (CA$25.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$99.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8V wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8V zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A8V unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A8V. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A8V durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A8V's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebUS$1.01b
MarktanteilUS$2.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A8V im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A8V im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.4x6.9%UK£944.4m
CER Cerillion
12.3x10.6%UK£539.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£640.4m
0A8V Lightspeed Commerce
2.7x16.2%CA$3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A8V ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8V zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A8V 2.7xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A8V ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8V zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8V PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0A8V für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8V und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CA$28.32
0%
19.7%CA$36.39CA$19.99n/a10
Nov ’25n/a
CA$26.92
0%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Oct ’25CA$21.61
CA$26.92
+24.6%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Sep ’25n/a
CA$27.83
0%
20.5%CA$35.56CA$19.94n/a9
Aug ’25CA$18.54
CA$29.27
+57.9%
16.7%CA$36.28CA$22.04n/a9
Jul ’25n/a
CA$29.30
0%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
Jun ’25CA$20.26
CA$29.30
+44.6%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
May ’25n/a
CA$29.10
0%
14.3%CA$36.01CA$25.48n/a8
Apr ’25n/a
CA$28.72
0%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Mar ’25CA$18.08
CA$28.72
+58.9%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Feb ’25CA$25.19
CA$31.95
+26.8%
16.6%CA$41.75CA$25.45n/a8
Jan ’25CA$27.00
CA$30.52
+13.0%
19.1%CA$41.76CA$23.51n/a8
Dec ’24n/a
CA$29.56
0%
25.1%CA$42.08CA$16.64n/a8
Nov ’24n/a
CA$32.03
0%
25.2%CA$44.70CA$23.36n/a8
Oct ’24n/a
CA$32.38
0%
22.8%CA$43.77CA$23.06CA$21.618
Sep ’24n/a
CA$32.93
0%
20.9%CA$43.70CA$23.02n/a8
Aug ’24n/a
CA$30.33
0%
24.5%CA$41.95CA$20.49CA$18.548
Jul ’24n/a
CA$30.47
0%
32.5%CA$49.05CA$20.61n/a8
Jun ’24n/a
CA$34.93
0%
37.7%CA$63.12CA$21.01CA$20.2610
May ’24n/a
CA$46.42
0%
70.3%CA$142.15CA$22.37n/a11
Apr ’24n/a
CA$46.38
0%
70.3%CA$142.01CA$22.35n/a11
Mar ’24CA$20.37
CA$46.22
+126.9%
70.2%CA$141.34CA$22.25CA$18.0811
Feb ’24CA$24.08
CA$47.69
+98.1%
66.2%CA$139.78CA$21.88CA$25.1911
Jan ’24n/a
CA$56.67
0%
64.1%CA$139.91CA$21.95CA$27.0011
Dec ’23CA$22.62
CA$56.67
+150.6%
64.1%CA$139.91CA$21.95n/a11
Nov ’23CA$26.95
CA$62.81
+133.1%
55.0%CA$143.07CA$33.92n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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