Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

Commvault Systems Valuierung

Ist 0A8N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8N ($118.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($163.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0A8N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6x
Unternehmenswert/EBITDA59.1x
PEG-Verhältnis-1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A8N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A8N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.5x
DARK Darktrace
42.3x6.2%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
SCT Softcat
32x9.3%UK£3.6b
SGE Sage Group
40.7x14.3%UK£10.9b
0A8N Commvault Systems
31.5x-32.7%US$5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A8N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A8N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (42.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A8N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$121.38
US$119.43
-1.6%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00n/a5
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00n/a5
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175
Nov ’23US$63.56
US$68.00
+7.0%
7.1%US$75.00US$62.00US$65.265
Oct ’23n/a
US$68.20
0%
6.4%US$75.00US$63.00US$68.625
Sep ’23n/a
US$68.20
0%
6.4%US$75.00US$63.00US$68.505
Aug ’23US$56.62
US$68.20
+20.5%
6.4%US$75.00US$63.00US$74.795
Jul ’23US$63.44
US$74.80
+17.9%
7.5%US$80.00US$68.00US$72.775
Jun ’23US$61.24
US$74.80
+22.1%
7.5%US$80.00US$68.00US$69.655

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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