MicroStrategy Incorporated

LSE:0A7O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$78.8b

MicroStrategy Valuierung

Ist 0A7O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A7O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A7O ($356.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($159.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A7O über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A7O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A7O kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0A7O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A7O durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0A7O's PB?
KBV20.9x
BuchwertUS$3.77b
MarktanteilUS$78.75b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0A7O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0A7O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
SGE Sage Group
11.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
13.2x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
1.5x36.6%UK£870.3m
FDP FD Technologies
4.2x20.2%UK£540.4m
0A7O MicroStrategy
20.9x67.6%US$78.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0A7O ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A7O zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

9 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SWG Shearwater Group
0.2xn/aUS$11.68m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
THAL Thalassa Holdings
0.2xn/aUS$2.45m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
0A7O 20.9xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies11PB01.63.24.86.48+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0A7O ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (20.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A7O zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A7O PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis20.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0A7O für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A7O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$356.19
US$518.68
+45.6%
22.9%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.82
US$492.57
+27.0%
28.7%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$227.59
US$278.47
+22.4%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$163.40
US$199.13
+21.9%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$130.82
US$201.65
+54.1%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$150.94
US$195.98
+29.8%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$142.10
US$195.98
+37.9%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$151.47
US$175.69
+16.0%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$106.08
US$131.08
+23.6%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$173.80
US$103.00
-40.7%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$103.80
US$79.42
-23.5%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.82
US$62.86
+23.7%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.05
US$66.95
+6.2%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.14
US$54.73
+5.0%
4.0%US$56.50US$51.00US$387.824
Nov ’24US$42.27
US$45.66
+8.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$227.595
Oct ’24US$32.60
US$44.86
+37.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$163.405
Sep ’24US$34.97
US$44.86
+28.3%
26.7%US$52.00US$21.00US$130.825
Aug ’24US$43.32
US$42.60
-1.7%
27.2%US$52.00US$21.00US$150.945
Jul ’24US$33.69
US$33.67
-0.06%
33.1%US$43.00US$18.00US$142.103
Jun ’24US$30.40
US$33.67
+10.8%
33.1%US$43.00US$18.00US$151.473
May ’24US$32.47
US$33.67
+3.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$106.083
Apr ’24US$28.83
US$28.00
-2.9%
42.9%US$40.00US$16.00US$173.802
Mar ’24US$25.62
US$28.00
+9.3%
42.9%US$40.00US$16.00US$103.802
Feb ’24US$24.85
US$25.35
+2.0%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.822
Jan ’24US$13.70
US$47.73
+248.3%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.053
Dec ’23US$19.81
US$48.73
+146.1%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.143

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 13:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MicroStrategy Incorporated wird von 29 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company