C3.ai, Inc.

LSE:0A5W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

C3.ai Valuierung

Ist 0A5W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A5W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.78
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A5W ($22.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A5W über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A5W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A5W unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A5W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A5W durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A5W's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.2x
VertriebUS$366.92m
MarktanteilUS$3.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A5W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A5W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
BYIT Bytes Technology Group
5.9x11.3%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.7x9.1%UK£630.4m
GBG GB Group
2x3.8%UK£577.4m
CER Cerillion
10.6x10.3%UK£463.1m
0A5W C3.ai
8.2x20.2%US$3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A5W ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A5W zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$15.71m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.16m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.86m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A5W 8.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies12PS0246810+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A5W ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.2x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A5W zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A5W PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.2x
Faires PS Verhältnis6.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A5W ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A5W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.20
US$29.47
+32.7%
41.0%US$56.00US$15.00n/a15
Apr ’26US$21.10
US$31.00
+46.9%
35.8%US$56.00US$15.00n/a15
Mar ’26US$23.71
US$31.00
+30.7%
35.8%US$56.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$31.71
US$36.00
+13.5%
33.2%US$56.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$34.73
US$36.15
+4.1%
34.3%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.9%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.33
US$24.19
-4.5%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.65
US$25.40
+12.2%
31.2%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.23
US$28.94
+24.6%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.81
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.88
US$28.94
+0.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.11
US$29.33
+0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.78
US$29.28
+28.6%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$27.21
US$29.28
+7.6%
27.4%US$40.00US$15.00US$21.1013
Mar ’25US$35.53
US$28.92
-18.6%
30.1%US$40.00US$15.00US$23.7112
Feb ’25US$24.91
US$26.67
+7.1%
32.8%US$40.00US$15.00US$31.7112
Jan ’25US$29.09
US$26.50
-8.9%
33.7%US$40.00US$15.00US$34.7312
Dec ’24US$30.87
US$27.25
-11.7%
36.0%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.72
US$26.09
+10.0%
36.2%US$42.00US$14.00US$25.3311
Oct ’24US$25.32
US$26.09
+3.1%
36.2%US$42.00US$14.00US$22.6511
Sep ’24US$31.13
US$27.18
-12.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$23.2311
Aug ’24US$44.55
US$27.18
-39.0%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8111
Jul ’24US$36.67
US$25.70
-29.9%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.8810
Jun ’24US$34.76
US$25.70
-26.1%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.1110
May ’24US$17.70
US$19.70
+11.3%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.7810
Apr ’24US$32.56
US$20.33
-37.6%
30.0%US$30.00US$12.00US$27.219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$28.96
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/27 01:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

C3.ai, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity