C3.ai Valuierung
Ist 0A5W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A5W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0A5W ($20.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0A5W über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A5W zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0A5W's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$3.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -7.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0A5W im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.7x | ||
GBG GB Group | 2.8x | 6.7% | UK£766.4m |
BYIT Bytes Technology Group | 5.9x | 10.5% | UK£1.2b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 5.7x | 8.4% | UK£580.8m |
CER Cerillion | 12.4x | 11.8% | UK£509.5m |
0A5W C3.ai | 9.4x | 18.5% | US$3.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A5W ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0A5W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0A5W ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.4x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0A5W zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 9.4x |
| Faires PS Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A5W ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$23.88 | US$25.40 +6.4% | 31.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$23.23 | US$28.94 +24.6% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$25.81 | US$28.94 +12.1% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$28.88 | US$28.94 +0.2% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$29.11 | US$29.33 +0.8% | 26.6% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$22.78 | US$29.28 +28.6% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$27.21 | US$29.28 +7.6% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$35.53 | US$28.92 -18.6% | 30.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$24.91 | US$26.67 +7.1% | 32.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$29.09 | US$26.50 -8.9% | 33.7% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$30.87 | US$27.25 -11.7% | 36.0% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.72 | US$26.09 +10.0% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$25.32 | US$26.09 +3.1% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$22.65 | 11 |
| Sep ’24 | US$31.13 | US$27.18 -12.7% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$23.23 | 11 |
| Aug ’24 | US$44.55 | US$27.18 -39.0% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$25.81 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.67 | US$25.70 -29.9% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$28.88 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.76 | US$25.70 -26.1% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$29.11 | 10 |
| May ’24 | US$17.70 | US$19.70 +11.3% | 30.9% | US$30.00 | US$12.00 | US$22.78 | 10 |
| Apr ’24 | US$32.56 | US$20.33 -37.6% | 30.0% | US$30.00 | US$12.00 | US$27.21 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.50 | US$15.44 -24.7% | 36.0% | US$30.00 | US$11.00 | US$35.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$20.74 | US$13.63 -34.3% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$24.91 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.90 | US$13.63 +25.0% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$29.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.23 | US$15.38 +16.2% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$30.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.23 | US$15.38 +16.2% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | US$23.72 | 8 |
| Oct ’23 | US$12.70 | US$15.63 +23.0% | 23.9% | US$25.00 | US$13.00 | US$25.32 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.