Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$39.4b

Cloudflare Valuierung

Ist 0A3Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A3Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A3Z ($114.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($159.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A3Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A3Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A3Z unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A3Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A3Z durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A3Z's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25x
VertriebUS$1.57b
MarktanteilUS$39.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A3Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A3Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.8x22.1%UK£195.1m
RCN Redcentric
1.2x5.3%UK£199.4m
SGE Sage Group
5.4x8.0%UK£12.7b
IOM iomart Group
0.7x11.0%UK£86.7m
0A3Z Cloudflare
25x19.0%US$39.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A3Z ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A3Z zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.05xn/aUS$1.54m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0A3Z 25.0xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies4PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A3Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25x) mit dem UK IT Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A3Z zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A3Z PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25x
Faires PS Verhältnis20.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A3Z ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A3Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.38
US$100.74
-11.9%
21.2%US$140.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.81
US$92.92
-6.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.2%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.5%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.6%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.8%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.5%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.7%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.2%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.9%
20.6%US$110.00US$45.00US$107.4727
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.9%
16.6%US$85.00US$45.00US$99.8126
Nov ’24US$54.73
US$68.21
+24.6%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.0325
Oct ’24US$63.46
US$68.77
+8.4%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.7925
Sep ’24US$64.25
US$69.08
+7.5%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1624
Aug ’24US$68.54
US$61.71
-10.0%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.8724
Jul ’24US$66.05
US$56.22
-14.9%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.2023
Jun ’24US$71.08
US$56.05
-21.1%
17.7%US$80.00US$38.00US$66.7722
May ’24US$45.26
US$56.42
+24.7%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.4324
Apr ’24US$61.56
US$67.32
+9.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$96.9225
Mar ’24US$58.86
US$67.32
+14.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$101.0825
Feb ’24US$53.10
US$59.39
+11.8%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$44.72
US$63.04
+41.0%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.8323

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 10:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cloudflare, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane