Datadog, Inc.

LSE:0A3O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$56.0b

Datadog Valuierung

Ist 0A3O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A3O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$215.43
Fair Value
26.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A3O ($158.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($215.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A3O wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A3O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A3O kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A3O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A3O durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A3O's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17.2x
VertriebUS$3.21b
MarktanteilUS$55.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A3O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A3O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
SGE Sage Group
4.2x7.57%UK£10.6b
BYIT Bytes Technology Group
3.6x7.62%UK£800.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.4x7.75%UK£651.4m
GBG GB Group
1.9x3.63%UK£548.1m
0A3O Datadog
17.2x16.91%US$56.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A3O ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A3O zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$13.58m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.20m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.15m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
0A3O 17.2xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A3O ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.2x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A3O zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A3O PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17.2x
Faires PS Verhältnis19.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A3O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A3O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$158.35
US$212.70
+34.32%
9.74%US$240.00US$150.00n/a41
Nov ’26US$162.45
US$168.91
+3.98%
12.27%US$230.00US$105.00n/a42
Oct ’26US$152.67
US$162.08
+6.17%
10.38%US$200.00US$105.00n/a41
Sep ’26US$136.46
US$159.93
+17.20%
10.47%US$200.00US$105.00n/a40
Aug ’26US$134.27
US$150.00
+11.71%
13.25%US$200.00US$105.00n/a39
Jul ’26US$132.54
US$139.28
+5.08%
10.90%US$200.00US$115.00n/a40
Jun ’26US$116.39
US$137.21
+17.89%
11.57%US$200.00US$115.00n/a39
May ’26US$106.13
US$143.21
+34.94%
13.71%US$200.00US$115.00n/a39
Apr ’26US$100.25
US$158.48
+58.09%
12.09%US$230.00US$120.00n/a40
Mar ’26US$114.79
US$160.43
+39.76%
11.19%US$230.00US$125.00n/a40
Feb ’26US$143.37
US$161.66
+12.76%
12.25%US$230.00US$128.00n/a41
Jan ’26US$143.15
US$159.88
+11.69%
12.18%US$230.00US$128.00n/a41
Dec ’25US$152.67
US$152.93
+0.17%
10.33%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$122.76
US$146.90
+19.66%
11.83%US$230.00US$115.00US$162.4538
Oct ’25US$114.00
US$144.06
+26.36%
7.99%US$160.00US$115.00US$152.6737
Sep ’25US$116.00
US$144.12
+24.24%
8.25%US$160.00US$115.00US$136.4637
Aug ’25US$112.17
US$144.28
+28.63%
9.48%US$165.00US$98.00US$134.2738
Jul ’25US$131.08
US$145.88
+11.29%
13.47%US$230.00US$98.00US$132.5437
Jun ’25US$108.78
US$146.34
+34.53%
12.70%US$230.00US$115.00US$116.3937
May ’25US$126.43
US$148.20
+17.22%
12.27%US$230.00US$115.00US$106.1338
Apr ’25US$124.03
US$147.61
+19.01%
12.64%US$230.00US$115.00US$100.2537
Mar ’25US$130.50
US$147.49
+13.02%
12.81%US$230.00US$115.00US$114.7936
Feb ’25US$126.75
US$127.44
+0.55%
18.12%US$230.00US$99.00US$143.3736
Jan ’25US$121.79
US$120.15
-1.34%
10.62%US$147.00US$99.00US$143.1534
Dec ’24US$118.17
US$116.11
-1.75%
9.49%US$140.00US$95.00US$152.6733
Nov ’24US$79.59
US$104.50
+31.31%
12.50%US$133.00US$70.00US$122.7633
US$213.78
Fair Value
25.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 16:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Datadog, Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 42 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays