Verimatrix SA

BATS-CHIXE:VMXP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €37.4m

Verimatrix Valuierung

Ist VMXP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VMXP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VMXP (€0.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VMXP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VMXP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VMXP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VMXP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VMXP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VMXP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$61.63m
MarktanteilUS$40.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VMXP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VMXP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
S247 Smarttech247 Group
1.2xn/aUK£13.2m
VMXP Verimatrix
0.6x4.0%€37.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VMXP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VMXP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies13PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VMXP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VMXP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VMXP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VMXP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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