Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.6b

Temenos Valuierung

Ist TEMNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEMNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.61
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TEMNZ (CHF77.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF89.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEMNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEMNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEMNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEMNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEMNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEMNZ's PE?
PE-Verhältnis43.7x
ErgebnisUS$144.08m
MarktanteilUS$6.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEMNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEMNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.8x
SGE Sage Group
40.5x12.4%UK£13.2b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.6x38.9%UK£871.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.7x7.1%UK£655.4m
TEMNZ Temenos
43.7x12.0%CHF 5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEMNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEMNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEMNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.7x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEMNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEMNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.7x
Faires PE Verhältnis50.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEMNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEMNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 77.20
CHF 70.13
-9.2%
15.0%CHF 89.19CHF 51.49n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.11
+7.9%
14.9%CHF 87.23CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.22
+14.7%
14.8%CHF 85.28CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.2%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+12.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.1%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.2%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.4%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.3%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.5%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48CHF 78.0515
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.7%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.7516
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.6%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.2%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
Sep ’24CHF 69.60
CHF 69.40
-0.3%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.7017
Aug ’24CHF 74.78
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 71.46
CHF 68.28
-4.4%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.62
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.7017
May ’24CHF 74.42
CHF 68.06
-8.6%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.8017
Apr ’24CHF 63.06
CHF 63.52
+0.7%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4617
Mar ’24CHF 70.18
CHF 63.47
-9.6%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.8417
Feb ’24CHF 64.66
CHF 57.41
-11.2%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 69.63
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 10:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Temenos AG wird von 38 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue