Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.5b

Temenos Valuierung

Ist TEMNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEMNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TEMNZ (CHF66.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF92.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEMNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEMNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TEMNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TEMNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TEMNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TEMNZ's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUS$291.32m
MarktanteilUS$5.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TEMNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TEMNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
SGE Sage Group
20.6x12.61%UK£7.9b
BYIT Bytes Technology Group
16.5x6.08%UK£844.8m
GBG GB Group
59.7x36.31%UK£539.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.3x2.25%UK£461.9m
TEMNZ Temenos
19.7x2.18%CHF 4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TEMNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEMNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MODE R8 Capital Investments
1.9xn/aUS$1.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TEMNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEMNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEMNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis31.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TEMNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEMNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 66.55
CHF 82.96
+24.66%
17.66%CHF 108.29CHF 57.04n/a16
May ’27CHF 73.95
CHF 82.68
+11.81%
17.59%CHF 107.86CHF 56.81n/a16
Apr ’27CHF 69.90
CHF 79.26
+13.39%
18.56%CHF 106.12CHF 55.91n/a17
Mar ’27CHF 71.65
CHF 74.90
+4.54%
17.13%CHF 102.02CHF 54.09n/a16
Feb ’27CHF 68.25
CHF 75.73
+10.96%
17.90%CHF 102.58CHF 54.39n/a16
Jan ’27CHF 79.95
CHF 74.25
-7.12%
17.67%CHF 100.91CHF 53.00n/a15
Dec ’26CHF 73.15
CHF 74.06
+1.24%
17.21%CHF 102.20CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.95
CHF 73.11
-3.73%
16.85%CHF 102.38CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.78
CHF 69.84
+9.51%
15.76%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.05
CHF 70.69
-0.51%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.30
CHF 70.99
-3.15%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.75
CHF 66.43
+19.16%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.00
CHF 67.97
+11.42%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.05
CHF 69.28
+17.33%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99CHF 73.9516
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80CHF 69.9016
Mar ’26CHF 73.95
CHF 75.83
+2.55%
15.15%CHF 101.99CHF 53.93CHF 71.6516
Feb ’26CHF 78.05
CHF 71.04
-8.98%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06CHF 68.2516
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.56
+8.57%
14.91%CHF 87.99CHF 51.81CHF 79.9516
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.23
+14.69%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 73.1516
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.21%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.9516
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.72
+11.97%
17.20%CHF 86.21CHF 49.01CHF 63.7815
Sep ’25CHF 58.70
CHF 64.35
+9.63%
16.82%CHF 86.62CHF 49.24CHF 71.0515
Aug ’25CHF 61.00
CHF 66.25
+8.60%
16.61%CHF 89.00CHF 50.60CHF 73.3015
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.7515
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.47
+20.40%
20.25%CHF 98.72CHF 52.27CHF 61.0015
May ’25CHF 57.80
CHF 71.42
+23.57%
19.98%CHF 100.57CHF 53.25CHF 59.0515
CHF 82.65
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/25 22:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Temenos AG wird von 32 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays