Sinch AB (publ)

BATS-CHIXE:SINCHS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 19.9b

Sinch Valuierung

Ist SINCHS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SINCHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 32.44
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SINCHS (SEK22.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK32.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SINCHS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SINCHS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SINCHS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SINCHS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SINCHS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SINCHS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebSEK 28.89b
MarktanteilSEK 19.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SINCHS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SINCHS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
BYIT Bytes Technology Group
5.5x9.8%UK£1.1b
GBG GB Group
3.1x6.8%UK£864.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.5x10.6%UK£664.3m
CER Cerillion
11.1x10.6%UK£484.0m
SINCHS Sinch
0.7x3.4%SEK 19.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SINCHS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SINCHS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RM. RM
0.4xn/aUS$110.69m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.11m
PEG Petards Group
0.4x30.4%US$4.93m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.85m
No. of Companies12PS0246810+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SINCHS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SINCHS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SINCHS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SINCHS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SINCHS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 22.60
SEK 30.78
+36.2%
24.6%SEK 45.00SEK 20.00n/a10
Jan ’26n/a
SEK 32.50
0%
32.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a9
Dec ’25n/a
SEK 34.81
0%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25n/a
SEK 37.56
0%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 30.32
SEK 36.39
+20.0%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25n/a
SEK 37.39
0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25n/a
SEK 37.39
0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25n/a
SEK 41.44
0%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25n/a
SEK 42.06
0%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25n/a
SEK 43.25
0%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25n/a
SEK 43.25
0%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25n/a
SEK 44.71
0%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 30.73
SEK 45.86
+49.2%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.70
SEK 46.00
+22.0%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Dec ’24SEK 29.82
SEK 46.00
+54.2%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 46.00
0%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 48.14
0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 30.327
Sep ’24n/a
SEK 48.14
0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00n/a7
Aug ’24SEK 30.39
SEK 48.14
+58.4%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00n/a7
Jul ’24SEK 24.40
SEK 48.71
+99.7%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00n/a7
Jun ’24SEK 23.01
SEK 48.71
+111.7%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00n/a7
May ’24SEK 23.73
SEK 51.00
+115.0%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00n/a7
Apr ’24SEK 28.03
SEK 54.71
+95.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00n/a7
Mar ’24SEK 34.17
SEK 55.57
+62.6%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00n/a7
Feb ’24SEK 43.36
SEK 56.86
+31.1%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 30.737
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 29.49
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sinch AB (publ) wird von 15 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Andreas MarkouBerenberg
James PaveyBofA Global Research