Nemetschek SE

BATS-CHIXE:NEMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.8b

Nemetschek Valuierung

Ist NEMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEMD (€98.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€86.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEMD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NEMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NEMD's PE?
PE-Verhältnis63.9x
Ergebnis€170.90m
Marktanteil€10.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
SGE Sage Group
39.5x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.3x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
105x36.6%UK£865.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.6x6.3%UK£634.5m
NEMD Nemetschek
63.9x18.5%€10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.9x) mit dem UK Software Branchendurchschnitt (34.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NEMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€101.35
0%
15.8%€125.00€68.00n/a20
Dec ’25€98.20
€100.21
+2.0%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€102.10
€93.14
-8.8%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25n/a
€91.46
0%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€89.10
€91.30
+2.5%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25n/a
€90.99
0%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25n/a
€87.68
0%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25n/a
€86.37
0%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€84.03
€85.68
+2.0%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25n/a
€83.68
0%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€86.34
€80.49
-6.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€85.70
€77.71
-9.3%
16.8%€105.00€54.00n/a18
Jan ’25n/a
€72.22
0%
15.8%€92.00€53.00n/a18
Dec ’24n/a
€71.22
0%
15.8%€92.00€47.00€98.2018
Nov ’24€67.99
€68.62
+0.9%
15.5%€92.00€46.00€102.1017
Oct ’24€56.55
€66.12
+16.9%
14.6%€86.00€45.00n/a17
Sep ’24n/a
€66.88
0%
14.1%€86.00€45.00€89.1016
Aug ’24n/a
€66.88
0%
14.1%€86.00€45.00n/a16
Jul ’24€67.64
€67.53
-0.2%
14.7%€85.00€45.00n/a16
Jun ’24€72.54
€67.53
-6.9%
14.7%€85.00€45.00n/a16
May ’24€64.02
€67.38
+5.2%
16.0%€86.50€45.00€84.0316
Apr ’24€59.80
€63.92
+6.9%
16.5%€86.50€45.00n/a16
Mar ’24€53.90
€59.05
+9.5%
15.6%€86.50€45.00€86.3416
Feb ’24€48.91
€61.73
+26.2%
19.2%€92.00€46.00€85.7016
Jan ’24n/a
€61.55
0%
19.3%€92.00€46.00n/a16
Dec ’23€50.08
€61.55
+22.9%
19.3%€92.00€46.00n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 20:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/11 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nemetschek SE wird von 40 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Alice JenningsBarclays
Sven MerktBarclays